Yues International Holdings Group Limited (1529) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.50M | -31.50M | -33.82M | 3.39M | 6.46M |
| רווח נקי | -22.34M | -30.14M | -33.41M | -1.05M | -21.08M |
| פחת והפחתות | 6.93M | 8.79M | 5.52M | 4.85M | 11.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.53M | -15.66M | -2.14M | 2.54M | 1.13M |
| יתרת לקוחות | -2.75M | -22.22M | -2.98M | 17.53M | -15.51M |
| מלאי | -2.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.47M | 6.56M | 847.00K | -15.00M | 16.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.43M | 5.50M | -3.79M | -2.95M | 14.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.37M | 1.30M | 27.81M | -24.33M | -5.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.70M | -11.63M | -545.00K | -2.95M | -301.00K |
| רכישות, נטו | 6.17M | -1.22M | 1.43M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.87M | -10.00M | 0 | -6.90M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.74M | 0 | 6.90M | 40.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.03M | 24.14M | 20.04M | -54.48M | 762.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.66M | 816.00K | 29.04M | 8.56M | -7.49M |
| פירעון חוב | -2.93M | -1.82M | 2.02M | -3.48M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 58.21M | 16.47M | 31.98M | 12.47M | 13.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.63M | -13.84M | -4.96M | -427.00K | -11.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.77M | 49.72M | 78.03M | 55.53M | 68.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.71M | 1.09M | -541.00K | -253.00K | -234.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.24M | -28.30M | 22.50M | -12.63M | -6.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.53M | 78.03M | 55.53M | 68.16M | 74.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.77M | 49.72M | 78.03M | 55.53M | 68.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.20M | -43.13M | -34.36M | 438.00K | 6.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.50M | -31.50M | -33.82M | 3.39M | 6.46M |
| הוצאות הוניות | -2.70M | -11.63M | -545.00K | -2.95M | -301.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY