Red Star Macalline Group Corporation Ltd Class H (1528) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.20 | 0.29 | 0.35 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.20 | 0.29 | 0.34 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.35 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.73B | -57.80B | -59.00B | -59.06B | -58.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.50 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 1.89 | 0.82 | 0.77 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.65 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.85 | 3.74 | 2.46 | 2.50 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.81 | -0.95 | -0.05 | 0.02 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.15 | 0.49 | 1.01 | -0.70 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.74 | 9.00 | 5.15 | 4.49 | 3.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.76 | 10.83 | 9.70 | 9.39 | 9.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.88 | -1.69 | -23.62 | 82.41 | 7.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.68% | 50.98% | 63.76% | 61.08% | 62.56% |
| שיעור EBIT | -354.65% | -394.50% | -22.87% | 1.00% | 29.01% |
| שיעור EBITDA | -351.35% | -387.12% | -19.79% | 3.76% | 31.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.12% | 16.31% | 32.67% | -16.20% | 39.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -406.60% | -427.94% | -55.23% | -19.74% | 11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -343.04% | -362.58% | -38.15% | -20.95% | 4.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -368.17% | -389.23% | -47.66% | -22.32% | 5.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.37% | 84.73% | 69.07% | 106.15% | 42.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,446.19% | -2,624.52% | -169.05% | 121.82% | 28.83% |
| תשואה על הנכסים | -25.10% | -25.93% | -2.51% | -1.94% | 0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -78.55% | -96.84% | -6.19% | -4.86% | 1.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.80% | 1.74% | 2.85% | -1.95% | 5.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.86% | 1.16% | 2.03% | -1.70% | 2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.11% | -25.94% | -2.54% | -1.96% | 0.52% |
| תשואת רווחים | -256.16% | -484.37% | -40.98% | -28.31% | 7.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 2.68 | 1.93 | 2.09 | 2.02 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 3.25 | 1.66 | 0.37 | 0.41 |
| מחזור מלאי | 101.53 | 120.51 | 53.41 | 28.10 | 17.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.57 | 0.08 | 0.12 | 3.59 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.59 | -0.29 | -0.40 | -0.74 | -0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,614.12 | 26.96 | -24.38 | -805.13 | -694.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.50 | 136.36 | 189.28 | 174.99 | 180.55 |
| ימי מלאי | 3.60 | 3.03 | 6.83 | 12.99 | 20.88 |
| ימי אשראי מספקים | 2,742.22 | 112.42 | 220.49 | 993.12 | 896.12 |
| מחזור תפעולי | 128.10 | 139.39 | 196.11 | 187.98 | 201.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.19 | 0.05 | 0.54 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.13 | 0.03 | 0.53 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.69 | 0.68 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.01 | 2.56 | 0.11 | 1.01 | 3.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.01 | 3.24 | 3.09 | 56.85 | 16.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.13 | 0.03 | 0.21 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.58% | 12.18% | 2.01% | 27.24% | 37.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.39 | -0.21 | -2.09 | -3.53 | 14.16 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 0.75 | 0.93 | 0.74 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.03 | 8.21 | 49.71 | 3.67 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 5.67 | 33.65 | 3.61 | 2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.01 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | -2.22 | -1.89 | -28.32 | 102.08 | 10.11 |
| שווי חברה | 49.46B | 46.57B | 43.83B | 44.22B | 45.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.22 | -1.89 | -28.32 | 102.08 | 10.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.80 | 7.31 | 5.60 | 3.84 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.12 | 80.12 | 299.30 | 19.04 | 12.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.61 | 55.36 | 202.58 | 18.71 | 11.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.48 | 5.80 | 11.49 | 12.36 | 13.28 |
| הון עצמי למניה | 5.16 | 5.48 | 11.07 | 11.39 | 12.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.14 | -0.01 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 1.46 | 1.46 | 1.80 | 2.64 | 3.25 |
| רווח נקי למניה | -5.00 | -5.31 | -0.69 | -0.55 | 0.16 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.69 | 1.06 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.08 | 2.42 | -19.76 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.33 | 0.32 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -1.07 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-CNY