דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Red Star Macalline Group Corporation Ltd Class H (1528) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת841.16M216.37M2.36B3.88B5.38B
רווח נקי-23.11B-2.98B-2.22B1.60B2.19B
פחת והפחתות470.49M676.83M818.06M370.43M781.36M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.17B-1.95B-1.22B-1.73B68.42M
יתרת לקוחות483.73M580.07M594.13M-53.90M300.65M
מלאי25.96M34.59M51.22M26.22M-735.89K
יתרת ספקים00053.90M-300.65M
הון חוזר אחר-1.68B-2.57B-1.86B-1.76B69.16M
פריטים אחרים שאינם במזומן24.64B4.48B4.98B3.64B2.34B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-639.07M631.16M701.36M687.70M-126.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-259.92M-69.25M-41.58M-235.40M-2.39B
רכישות, נטו-920.64M145.13M621.47M134.83M1.22B
רכישת השקעות-137.81M0-93.06M-2.42B-395.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות520.64M0456.66M3.21B1.37B
פעילויות השקעה אחרות158.66M555.28M-242.13M1.94M70.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-516.77M-242.64M-3.17B-8.06B-5.05B
פירעון חוב2.32B-6.23B428.43M-5.79B-6.96B
הנפקת מניות רגילות00003.68B
רכישה עצמית של מניות רגילות000-5.00M0
דיבידנדים ששולמו-68.72M-1.93B-2.31B-740.26M-2.59B
פעילויות מימון אחרות-2.77B7.92B-1.29B-1.53B821.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.20B3.11B2.51B2.61B6.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-109.67M136.80K-510.00K2.83M-3.30M
שינוי נטו במזומנים-424.35M605.03M-101.46M-3.49B196.92M
מזומנים בתחילת התקופה3.63B2.51B2.61B6.10B5.90B
מזומנים בסוף התקופה3.20B3.11B2.51B2.61B6.10B
תזרים מזומנים חופשי581.24M146.45M2.32B3.64B2.99B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת841.16M216.37M2.36B3.88B5.38B
הוצאות הוניות-259.92M-69.92M-41.58M-235.40M-2.39B

הנתונים מוצגים ב-CNY

Red Star Macalline Group Corporation Ltd Class H - תזרים מזומנים