Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd. Class H (1527) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.57 | 1.62 | 1.63 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.08 | 1.29 | 1.23 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.49 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.09 | 0.21 | 0.27 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.95 | 2.68 | 2.83 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 892.68M | 759.09M | 679.71M | 586.62M | 637.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.29 | 2.14 | 2.06 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.72 | 1.07 | 0.57 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.88 | 10.88 | 14.14 | 8.27 | 13.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.55 | 0.69 | 0.86 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.55 | 1.05 | 0.70 | 0.74 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.37 | -5.75 | -4.66 | -4.85 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.08% | 34.32% | 29.29% | 22.71% | 14.27% |
| שיעור EBIT | 23.13% | 15.69% | 16.11% | 11.44% | 17.66% |
| שיעור EBITDA | 23.54% | 16.24% | 16.58% | 12.08% | 19.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.47% | 16.38% | 17.01% | 13.20% | 22.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.93% | 13.44% | 14.48% | 9.84% | 16.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.86% | 10.81% | 11.36% | 6.89% | 11.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.86% | 10.81% | 11.36% | 6.89% | 11.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.46% | 80.37% | 78.45% | 69.95% | 70.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.61% | 82.08% | 85.16% | 74.61% | 71.93% |
| תשואה על הנכסים | 7.42% | 3.43% | 4.14% | 2.38% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.48% | 7.86% | 8.86% | 4.91% | 6.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.79% | 11.91% | 13.27% | 9.40% | 12.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.41% | 8.50% | 9.56% | 5.96% | 8.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.42% | 3.46% | 4.17% | 2.38% | 3.49% |
| תשואת רווחים | 63.08% | 34.45% | 68.82% | 41.07% | 30.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.42 | 1.57 | 1.14 | 1.03 | 0.63 |
| מחזור זכאים | 2.98 | 2.26 | 2.59 | 2.46 | 2.02 |
| מחזור מלאי | 0.92 | 0.76 | 1.44 | 1.28 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.34 | 13.50 | 10.27 | 9.72 | 16.90 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.05 | 1.18 | 1.01 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 531.23 | 551.23 | 434.90 | 490.60 | 657.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 257.15 | 232.61 | 321.56 | 353.67 | 575.69 |
| ימי מלאי | 396.63 | 479.98 | 254.14 | 285.46 | 262.50 |
| ימי אשראי מספקים | 122.55 | 161.36 | 140.79 | 148.52 | 180.87 |
| מחזור תפעולי | 653.79 | 712.59 | 575.70 | 639.13 | 838.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.91 | 1.69 | 1.87 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.89 | 1.67 | 1.47 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.41 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.78 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.68 | 39.82 | 114.26 | 4.08 | 12.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.68 | 39.82 | 114.26 | 4.58 | 12.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.95 | 2.68 | 2.83 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.16 | 0.31 | 0.41 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.55% | 50.75% | 183.44% | 190.23% | 34.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.59 | 2.92 | 1.45 | 2.43 | 3.29 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.87 | 1.97 | 0.55 | 0.53 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 1.92 | 0.54 | 0.41 | 2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.61 | 0.02 | -0.12 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | -1.17 | -3.82 | -3.66 | -3.47 | -0.11 |
| שווי חברה | -295.63M | -467.06M | -452.13M | -259.66M | -9.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.17 | -3.82 | -3.66 | -3.47 | -0.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.27 | -0.62 | -0.61 | -0.42 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.72 | -3.89 | -2.00 | -1.31 | -0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | -3.79 | -1.99 | -1.03 | -0.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.61 | 7.57 | 6.96 | 6.44 | 6.17 |
| הון עצמי למניה | 8.61 | 7.68 | 7.07 | 6.45 | 6.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 7.97 | 5.58 | 5.52 | 4.59 | 3.50 |
| רווח נקי למניה | 1.42 | 0.60 | 0.63 | 0.32 | 0.40 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 1.55 | 2.11 | 4.14 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-CNY