דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd. Class H (1527) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת123.09M227.61M252.97M67.21M-13.04M
רווח נקי79.34M107.89M61.05M75.77M25.72M
פחת והפחתות4.18M5.68M3.99M7.72M7.90M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-4.15M108.02M189.69M69.61M-43.62M
יתרת לקוחות163.22M-71.55M108.13M118.01M-17.51M
מלאי-276.58M8.09M-83.57M30.08M-94.74M
יתרת ספקים30.77M00-118.01M17.51M
הון חוזר אחר78.45M171.48M165.14M39.53M51.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן43.72M6.02M-1.77M-85.89M-3.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.20M-20.84M-64.94M215.29M-82.01M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.09M-1.99M-55.18M-5.53M-19.78M
רכישות, נטו895.21K0-6.42M0-68.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-18.85M-3.35M220.82M5.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון28.25M023.25M-51.50M-106.50M
פירעון חוב28.25M030.00M-51.50M0
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-6.75M00
פעילויות מימון אחרות0000-106.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה833.59M660.12M453.14M241.04M9.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים34.33M216.00K830.00K676.00K-134.00K
שינוי נטו במזומנים183.48M206.98M212.10M231.67M-95.18M
מזומנים בתחילת התקופה650.11M453.14M241.04M9.37M104.55M
מזומנים בסוף התקופה833.59M660.12M453.14M241.04M9.37M
תזרים מזומנים חופשי120.00M225.61M197.79M61.68M-32.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת123.09M227.61M252.97M67.21M-13.04M
הוצאות הוניות-3.09M-1.99M-55.18M-5.53M-19.78M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים