Shanghai Gench Education Group Limited (1525) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.51 | 0.85 | 0.93 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.51 | 0.85 | 0.93 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.54 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.32 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.49 | 0.32 | 0.50 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.09 | 14.30 | 1.90 | 6.44 | 8.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -504.42M | -707.12M | -827.56M | -761.53M | -758.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.36 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.47 | 1.72 | 1.75 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 11.75 | 7.40 | 1.54 | 3.62 | 3.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.82 | 18.48 | 10.57 | 14.87 | 12.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.29 | 0.77 | 0.56 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.75 | 2.17 | 1.99 | 2.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | -0.26 | 1.37 | 0.57 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.95% | 54.22% | 55.67% | 61.77% | 63.91% |
| שיעור EBIT | 29.12% | 28.51% | 29.57% | 39.66% | 38.47% |
| שיעור EBITDA | 42.11% | 41.74% | 37.80% | 48.25% | 47.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.12% | 28.51% | 29.57% | 39.66% | 38.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.02% | 31.71% | 30.76% | 40.79% | 38.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.92% | 24.14% | 23.06% | 30.47% | 28.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.92% | 24.14% | 23.06% | 30.47% | 28.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.47% | 76.13% | 74.96% | 74.70% | 73.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.42% | 111.24% | 104.04% | 102.86% | 100.43% |
| תשואה על הנכסים | 7.73% | 6.63% | 5.63% | 7.45% | 6.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.10% | 9.76% | 9.65% | 13.06% | 11.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.38% | 10.41% | 9.57% | 12.87% | 11.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.77% | 7.84% | 6.80% | 9.37% | 8.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.75% | 6.65% | 5.64% | 7.46% | 6.48% |
| תשואת רווחים | 37.97% | 25.17% | 20.70% | 20.81% | 16.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 187.48 | 111.09 | 57.27 | 96.96 | 85.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,715.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.07 | -3.40 | -9.06 | -19.48 | -8.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.95 | 3.29 | 6.37 | 3.76 | 4.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.95 | 3.29 | 6.37 | 3.76 | 4.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1.95 | 3.29 | 6.37 | 3.76 | 4.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 1.12 | 0.78 | 1.18 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | 0.82 | 0.29 | 0.54 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.30 | 0.49 | 0.65 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.74 | 0.38 | 0.45 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 2.33 | 1.17 | 1.43 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 3.79 | 1.61 | 1.83 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.56 | 0.37 | 0.61 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.44 | 0.32 | 0.50 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.28% | 33.73% | 10.78% | 15.59% | 19.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.62 | 4.01 | 4.83 | 4.81 | 6.04 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.96 | 1.11 | 1.46 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.95 | 2.96 | 9.28 | 6.42 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 2.18 | 3.50 | 2.91 | 3.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.57 | -0.23 | 0.17 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 1.81 | 2.04 | 4.32 | 3.61 | 4.04 |
| שווי חברה | 792.98M | 853.88M | 1.58B | 1.62B | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.81 | 2.04 | 4.32 | 3.61 | 4.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.85 | 1.63 | 1.74 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.26 | 2.63 | 13.59 | 7.62 | 5.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.93 | 5.12 | 3.46 | 3.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.70 | 6.28 | 5.84 | 5.47 | 4.92 |
| הון עצמי למניה | 6.72 | 6.30 | 5.86 | 5.49 | 4.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.64 | 2.55 | 2.45 | 2.35 | 1.98 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.72 | 0.56 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.11 | 1.04 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.39 | 1.04 | 1.23 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-CNY