Shanghai Gench Education Group Limited (1525) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 441.67M | 308.95M | 467.75M | 435.26M | 412.24M |
| רווח נקי | 318.60M | 298.33M | 379.33M | 305.31M | 243.38M |
| פחת והפחתות | 132.92M | 118.98M | 96.37M | 71.47M | 66.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.09M | -2.47M | 50.92M | 109.33M | 73.91M |
| יתרת לקוחות | 459.00K | -4.44M | -2.67M | -4.05M | -1.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 105.00K | -105.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 4.05M | 0 |
| הון חוזר אחר | 55.63M | 1.97M | 53.48M | 109.43M | 75.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.94M | -105.89M | -58.87M | -50.84M | 28.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 257.03M | -476.39M | -464.19M | -174.42M | 32.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.43M | -187.83M | -253.07M | -168.74M | -139.72M |
| רכישות, נטו | -7.50M | 0 | 0 | 0 | -499.00K |
| רכישת השקעות | -1.08B | 0 | -1.38B | 0 | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.47B | 0 | 1.04B | 0 | 168.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.22M | -476.39M | 124.97M | -5.68M | 5.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -648.77M | -36.65M | -114.49M | -141.83M | -497.38M |
| פירעון חוב | -549.51M | 70.50M | -15.30M | -9.88M | -340.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -2.56M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.85M | -33.55M | -46.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -72.62M | -72.14M | -72.23M | -70.18M | -61.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.64M | -32.45M | -25.10M | -28.22M | -48.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 350.16M | 300.40M | 506.11M | 617.52M | 488.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -171.00K | -1.62M | -487.00K | 9.78M | -4.73M |
| שינוי נטו במזומנים | 49.77M | -205.71M | -111.41M | 128.79M | -57.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 300.40M | 506.11M | 617.52M | 488.74M | 546.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 350.16M | 300.40M | 506.11M | 617.52M | 488.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 325.09M | 116.48M | 212.28M | 266.52M | 272.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 441.67M | 308.95M | 467.75M | 435.26M | 412.24M |
| הוצאות הוניות | -116.58M | -192.47M | -255.47M | -168.74M | -139.72M |
הנתונים מוצגים ב-CNY