BII Railway Transportation Technology Holdings Co., Ltd. (1522) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.02 | 2.05 | 1.87 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.74 | 1.77 | 1.64 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.79 | 1.26 | 1.76 | 0.03 | -1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.54B | 1.56B | 1.34B | 1.29B | 1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.67 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 1.13 | 1.62 | 0.76 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.27 | 12.08 | 20.42 | 17.71 | 19.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.46 | 0.68 | 0.62 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.30 | -2.12 | -1.34 | -1.17 | -1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.98% | 33.42% | 37.40% | 36.10% | 35.77% |
| שיעור EBIT | 3.20% | 8.39% | 12.18% | 11.77% | 10.95% |
| שיעור EBITDA | 7.95% | 12.62% | 15.27% | 17.06% | 15.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.20% | 8.39% | 12.18% | 11.31% | 10.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.95% | 9.61% | 12.45% | 12.45% | 13.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.21% | 7.54% | 10.12% | 10.65% | 10.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.70% | 8.12% | 10.83% | 11.34% | 11.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.77% | 78.55% | 81.25% | 85.49% | 80.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.98% | 114.45% | 102.18% | 110.08% | 130.16% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 2.64% | 3.47% | 3.87% | 4.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.79% | 4.57% | 6.04% | 6.44% | 6.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.57% | 4.48% | 6.20% | 6.28% | 5.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 3.61% | 5.16% | 5.12% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.21% | 3.08% | 4.08% | 4.64% | 4.94% |
| תשואת רווחים | 13.70% | 18.79% | 29.60% | 32.60% | 26.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.82 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 1.03 |
| מחזור זכאים | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 1.14 | 1.15 |
| מחזור מלאי | 1.69 | 2.40 | 2.30 | 2.88 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.77 | 7.04 | 6.42 | 7.34 | 7.29 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 1.03 | 1.10 | 1.16 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.28 | 205.01 | 203.21 | 222.13 | 190.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 444.47 | 456.26 | 429.31 | 414.98 | 353.60 |
| ימי מלאי | 216.41 | 152.38 | 158.78 | 126.91 | 154.72 |
| ימי אשראי מספקים | 414.60 | 403.63 | 384.88 | 319.76 | 317.49 |
| מחזור תפעולי | 660.88 | 608.64 | 588.09 | 541.89 | 508.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -0.02 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.79 | -4.15 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.38 | 3.45 | 2.29 | 0.09 | -1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.79 | 22.51 | 4.82 | 0.19 | -3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.59 | 0.54 | 0.02 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.23% | 27.48% | 31.90% | -6.73% | -28.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.32 | 5.32 | 3.38 | 3.07 | 3.80 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.95 | 3.64 | 3.13 | -14.85 | -3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 3.48 | 2.48 | 61.57 | -4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.27 | -0.88 | -1.09 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -1.35 | 1.07 | 0.90 | 0.74 | 1.17 |
| שווי חברה | -176.16M | 238.88M | 228.32M | 207.97M | 296.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.35 | 1.07 | 0.90 | 0.74 | 1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.90 | 1.22 | 1.26 | -5.78 | -1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | 1.16 | 1.00 | 23.95 | -1.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 1.41 | 1.40 | 1.32 | 1.29 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.85 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| נטל מס | 0.65 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.14 | 1.02 | 1.06 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.95 | 1.20 | 1.10 | 0.05 | -0.87 |
הנתונים מוצגים ב-HKD