דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

BII Railway Transportation Technology Holdings Co., Ltd. (1522) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת205.07M227.86M8.69M-155.18M79.81M
רווח נקי170.57M206.28M174.31M179.25M230.84M
פחת והפחתות75.02M61.25M86.51M75.02M60.59M
מס הכנסה נדחה0000-5.71M
תגמול מבוסס מניות00005.71M
שינוי בהון החוזר-30.55M-13.80M-230.59M-345.70M-195.75M
יתרת לקוחות-185.05M-228.57M-324.93M-248.95M-233.87M
מלאי-31.79M-97.33M74.18M-3.11M-50.33M
יתרת ספקים006.00M4.01M80.90M
הון חוזר אחר186.29M312.10M14.16M-93.64M7.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן-9.96M-25.86M-21.55M-63.75M-15.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-278.72M-32.43M-42.05M-20.35M125.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.11M-47.24M-44.70M-39.58M-29.77M
רכישות, נטו-9.31M7.59M-7.10M7.70M-3.90M
רכישת השקעות-460.65M0-7.10M0-67.27M
מכירת השקעות / פירעון השקעות196.11M000221.02M
פעילויות השקעה אחרות4.25M7.22M9.74M19.23M5.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-135.63M-27.69M-73.22M-44.73M-317.12M
פירעון חוב-49.53M56.52M-51.35M23.23M-224.38M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-50.33M-52.43M-54.52M-56.62M-52.43M
פעילויות מימון אחרות-35.77M-31.78M32.66M-11.33M-40.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה526.79M725.44M568.33M667.37M848.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.62M-10.63M7.55M39.58M15.72M
שינוי נטו במזומנים-198.65M157.11M-99.04M-180.67M-96.45M
מזומנים בתחילת התקופה725.44M568.33M667.37M848.04M944.49M
מזומנים בסוף התקופה526.79M725.44M568.33M667.37M848.04M
תזרים מזומנים חופשי195.96M180.63M-36.01M-194.76M50.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת205.07M227.86M8.69M-155.18M79.81M
הוצאות הוניות-9.11M-47.24M-44.70M-39.58M-29.77M

הנתונים מוצגים ב-HKD

BII Railway Transportation Technology Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים