Virtual Mind Holding Company Limited (1520) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.99 | 5.92 | 2.79 | 4.17 | 4.42 |
| יחס מהיר | 3.77 | 5.66 | 2.56 | 3.96 | 4.30 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 1.09 | 0.11 | 0.80 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | -1.51 | -2.79 | -1.17 | -1.38 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -2.71 | -1.37 | -0.71 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.10 | -33.59 | -4.73 | -6.30 | -17.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 120.49M | 124.62M | 93.60M | 97.45M | 158.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.09 | 0.20 | 0.30 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.21 | 1.49 | 1.45 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -7.63 | -22.07 | -2.47 | -7.84 | -6.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -50.33 | -46.44 | -8.44 | -11.83 | -21.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.55 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 0.15 | -0.37 | -0.15 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.62% | 3.18% | 6.97% | 16.94% | 15.69% |
| שיעור EBIT | -45.82% | -67.18% | -43.21% | -133.16% | -60.71% |
| שיעור EBITDA | -43.77% | -64.15% | -42.65% | -127.68% | -54.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.82% | -67.18% | -43.21% | -112.72% | -95.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.72% | -74.38% | -58.90% | -142.68% | -65.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.01% | -73.48% | -59.13% | -141.34% | -73.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.06% | -74.79% | -60.22% | -141.75% | -73.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.46% | 98.80% | 100.39% | 99.06% | 112.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.78% | 110.71% | 136.31% | 126.58% | 68.20% |
| תשואה על הנכסים | -40.97% | -53.69% | -39.28% | -43.77% | -22.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.32% | -65.16% | -58.51% | -63.30% | -31.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.81% | -56.67% | -40.53% | -42.69% | -36.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.00% | -55.02% | -35.75% | -40.89% | -35.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.65% | -54.60% | -43.75% | -50.79% | -26.88% |
| תשואת רווחים | -18.08% | -12.43% | -19.29% | -127.47% | -14.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.25 | 1.81 | 3.52 | 0.80 | 0.58 |
| מחזור זכאים | 25.33 | 24.97 | 18.55 | 7.12 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 18.47 | 20.16 | 9.20 | 6.53 | 11.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.81 | 19.21 | 22.16 | 11.18 | 17.28 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.73 | 0.66 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.27 | 1.15 | 0.43 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.56 | 205.26 | 123.63 | 461.14 | 574.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.21 | 201.77 | 103.65 | 456.55 | 628.08 |
| ימי מלאי | 19.76 | 18.10 | 39.66 | 55.88 | 31.71 |
| ימי אשראי מספקים | 14.41 | 14.61 | 19.68 | 51.30 | 84.95 |
| מחזור תפעולי | 181.97 | 219.87 | 143.31 | 512.43 | 659.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.09 | -0.13 | -0.06 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.09 | -0.14 | -0.06 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.54 | -41.73 | -55.90 | -24.87 | -54.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.54 | -41.73 | -55.90 | -24.87 | -54.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89 | -4.75 | -2.92 | -0.63 | -2.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.50 | -0.60 | -0.42 | -0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.81% | -8.61% | -19.91% | -39.22% | -18.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.42 | -8.31 | -5.18 | -0.78 | -6.69 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 5.91 | 3.07 | 1.11 | 4.92 |
| מכפיל הון | 3.02 | 5.24 | 3.03 | 0.50 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.80 | -11.62 | -5.02 | -2.55 | -5.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.31 | -11.90 | -5.11 | -2.65 | -5.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0 | 0.16 | -0.00 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.02 | 5.24 | 3.03 | 0.50 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -6.63 | -9.07 | -7.56 | -1.02 | -8.55 |
| שווי חברה | 547.35M | 870.94M | 417.68M | 86.21M | 420.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.63 | -9.07 | -7.56 | -1.02 | -8.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 5.82 | 3.22 | 1.30 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.99 | -11.43 | -5.28 | -2.99 | -5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.36 | -11.71 | -5.38 | -3.11 | -5.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.13 | -0.13 | -0.19 | -0.04 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.11 | 1.36 | 1.07 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.69 | 0.42 | 1.01 | 0.85 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.26 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.68 | 1.02 | 0.30 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-HKD