Virtual Mind Holding Company Limited (1520) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.40M | -77.71M | -27.73M | -81.01M | -58.79M |
| רווח נקי | -110.03M | -76.45M | -93.75M | -58.40M | -46.02M |
| פחת והפחתות | 4.53M | 3.53M | 3.52M | 5.05M | 6.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 826.00K | 17.11M | 8.64M | 3.74M |
| שינוי בהון החוזר | -9.26M | -46.69M | 16.64M | -35.87M | -48.84M |
| יתרת לקוחות | 7.50M | -15.51M | 29.56M | -34.97M | -27.66M |
| מלאי | 404.00K | -6.05M | -2.26M | -1.41M | 5.86M |
| יתרת ספקים | -165.00K | 3.14M | -10.02M | -1.77M | -4.66M |
| הון חוזר אחר | -17.00M | -25.13M | -637.00K | 2.28M | -22.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.36M | 41.07M | 28.74M | -425.00K | 4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.67M | -1.24M | -930.00K | 73.98M | -730.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.78M | -1.39M | -1.12M | -1.48M | -731.00K |
| רכישות, נטו | 1.18M | -3.00K | 0 | -423.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -11.07M | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.00K | 152.00K | 185.00K | 75.88M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 106.36M | 53.84M | 10.24M | 46.67M | -928.00K |
| פירעון חוב | -13.23M | 7.57M | -360.00K | 50.00M | 4.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 127.61M | 51.84M | 15.49M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.50M | -5.57M | -4.89M | -3.34M | -4.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.87M | 6.22M | 31.24M | 52.01M | 15.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.36M | 86.00K | -2.35M | -2.97M | -2.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.65M | -25.03M | -20.77M | 36.66M | -63.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.22M | 31.24M | 52.01M | 15.35M | 78.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.87M | 6.22M | 31.24M | 52.01M | 15.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.18M | -79.10M | -28.85M | -82.49M | -59.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.40M | -77.71M | -27.73M | -81.01M | -58.79M |
| הוצאות הוניות | -1.78M | -1.39M | -1.12M | -1.48M | -731.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD