New Century Healthcare Holding Co. Ltd. (1518) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.29 | 1.58 | 1.32 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.24 | 1.52 | 1.25 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.83 | 1.21 | 0.91 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.17 | 0.18 | 0.29 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | 0.06 | 0.47 | 0.47 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.70M | -34.50M | 30.16M | -49.15M | -196.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.39 | 0.34 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.74 | 1.70 | 1.81 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | -1.40 | 0.90 | 16.16 | 24.83 | -16.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.03 | -10.89 | 18.66 | 21.32 | -21.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -61.61 | -2.10 | -0.99 | -0.42 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.07% | 29.31% | 40.75% | 43.63% | 31.76% |
| שיעור EBIT | -7.80% | -2.87% | 16.86% | 18.67% | -43.96% |
| שיעור EBITDA | 0.34% | 5.07% | 20.16% | 25.10% | -32.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.48% | -11.83% | 16.77% | 18.41% | -43.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.70% | -12.42% | 16.72% | 17.81% | -45.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.80% | -19.22% | 5.60% | 9.02% | -46.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.04% | -16.52% | 11.08% | 14.16% | -45.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.67% | 154.69% | 33.47% | 50.66% | 102.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.48% | 104.98% | 99.70% | 96.70% | 104.02% |
| תשואה על הנכסים | -19.28% | -15.46% | 5.04% | 8.91% | -33.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.98% | -26.88% | 8.55% | 16.11% | -67.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.05% | -15.18% | 21.95% | 28.24% | -49.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.42% | -13.19% | 13.33% | 20.53% | -46.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.30% | -21.48% | 6.74% | 12.01% | -45.71% |
| תשואת רווחים | -165.62% | -40.26% | 10.44% | 21.36% | -146.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.34 | 13.60 | 11.68 | 11.92 | 10.22 |
| מחזור זכאים | 17.71 | 17.25 | 16.76 | 12.86 | 10.91 |
| מחזור מלאי | 38.89 | 33.23 | 32.05 | 23.63 | 17.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.84 | 3.75 | 3.79 | 3.89 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.80 | 0.90 | 0.99 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.61 | 4.85 | 6.14 | 15.90 | 7.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.65 | 16.66 | 20.86 | 17.70 | 23.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.87 | 26.83 | 31.25 | 30.62 | 35.73 |
| ימי מלאי | 9.39 | 10.98 | 11.39 | 15.45 | 20.91 |
| ימי אשראי מספקים | 20.61 | 21.15 | 21.77 | 28.38 | 33.45 |
| מחזור תפעולי | 28.26 | 37.81 | 42.64 | 46.07 | 56.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | 0.04 | 0.28 | 0.33 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | 0.02 | 0.24 | 0.31 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.46 | 0.84 | 0.93 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.56 | 0.88 | 3.54 | 12.84 | 7.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.21 | 1.86 | 6.23 | 14.83 | 7.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23 | 0.11 | 0.73 | 0.77 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -251.61% | 2.89% | 25.14% | 37.61% | 32.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | -2.47 | 9.58 | 4.68 | -0.68 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.48 | 0.54 | 0.42 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.67 | 0.82 | 0.75 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.40 | 34.57 | 3.98 | 2.66 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | 15.97 | 3.34 | 2.48 | 2.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.23 | -0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.67 | 0.82 | 0.75 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -17.44 | 7.31 | 1.67 | 1.26 | -0.92 |
| שווי חברה | -32.53M | 222.39M | 285.12M | 295.80M | 193.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.44 | 7.31 | 1.67 | 1.26 | -0.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.16 | 26.84 | 2.50 | 2.00 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 12.40 | 2.10 | 1.86 | 2.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.30 | -0.22 | 0.43 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.89 | 1.15 | 1.08 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.33 | 0.34 | 0.20 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.13 | 1.24 | 1.75 | 1.93 | 1.32 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.24 | 0.10 | 0.17 | -0.62 |
| נטל מס | 1.05 | 1.55 | 0.33 | 0.51 | 1.03 |
| נטל ריבית | 3.04 | 4.32 | 0.99 | 0.95 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.14 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | -0.24 | 0.96 | 0.96 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-CNY