New Century Healthcare Holding Co. Ltd. (1518) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.93M | 135.92M | 158.92M | 76.28M | 22.26M |
| רווח נקי | -74.54M | 141.54M | 166.14M | -289.85M | -59.15M |
| פחת והפחתות | 47.68M | 51.70M | 59.98M | 70.25M | 86.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.44M | -5.07M | -31.92M | 33.68M | 1.50M |
| יתרת לקוחות | 15.49M | 1.33M | -18.61M | 946.00K | -11.98M |
| מלאי | 2.89M | 6.61M | 2.62M | -7.45M | -1.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -946.00K | 11.98M |
| הון חוזר אחר | -13.93M | -13.01M | -15.93M | 41.13M | 3.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.35M | -52.25M | -35.29M | 262.21M | -6.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.61M | -21.03M | -8.64M | -23.07M | -15.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.84M | -21.58M | -9.49M | -10.12M | -13.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -13.54M | 0 |
| רכישת השקעות | -53.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -569.00K | 556.00K | 855.00K | 599.00K | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.16M | -65.18M | -73.07M | -57.26M | -79.84M |
| פירעון חוב | 0 | -25.85M | -29.79M | -25.25M | -37.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -110.00K | -3.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.79M | -16.61M | -1.66M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -68.36M | -22.72M | -41.62M | -31.90M | -42.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.26M | 354.52M | 304.31M | 226.08M | 223.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -430.00K | 502.00K | 1.02M | 6.28M | -2.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -124.26M | 50.21M | 78.23M | 2.24M | -75.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 354.52M | 304.31M | 226.08M | 223.84M | 299.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.26M | 354.52M | 304.31M | 226.08M | 223.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.29M | 114.10M | 148.21M | 66.16M | 9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.93M | 135.92M | 158.92M | 76.28M | 22.26M |
| הוצאות הוניות | -9.65M | -21.81M | -10.72M | -10.12M | -13.16M |
הנתונים מוצגים ב-CNY