China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (1503) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.81 | 9.39 | 0.51 | 2.70 | 24.10 |
| יחס מהיר | 3.81 | 9.39 | 0.51 | 2.70 | 24.10 |
| יחס מזומנים | 3.55 | 8.28 | 0.46 | 2.70 | 24.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 1.82 | 0.12 | 0.69 | 4.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 1.82 | 0.16 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.58B | -4.42B | -4.43B | -4.43B | -5.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.42 | 1.32 | 1.20 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.58 | 0.43 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 3.35 | 3.26 | 3.06 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | -0.11 | -0.03 | -0.38 | -1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.65 | 2.45 | 2.71 | 3.48 | 3.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.47 | 3.27 | 3.16 | 2.98 | 2.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.71 | 3.75 | 3.74 | 3.72 | 3.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 35.48 | -154.73 | -140.17 | -74.62 | -1,103.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.08% | 69.72% | 72.49% | 72.62% | 73.73% |
| שיעור EBIT | 23.62% | -4.83% | -4.20% | -8.18% | -0.63% |
| שיעור EBITDA | 23.63% | -4.81% | -4.18% | -8.15% | -0.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.35% | 66.22% | 67.46% | 97.45% | 68.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.86% | -31.89% | -29.10% | -36.22% | -21.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.32% | -22.81% | -33.69% | -38.72% | -48.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.21% | -32.89% | -33.69% | -38.72% | -45.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.75% | 71.54% | 115.77% | 106.91% | 225.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -82.07% | -48.16% | -43.14% | -37.16% | -31.48% |
| תשואה על הנכסים | -1.35% | -1.01% | -1.77% | -1.82% | -1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.64% | -3.40% | -5.76% | -5.58% | -5.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.98% | 2.98% | 4.51% | 4.77% | 2.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 2.94% | 3.71% | 4.80% | 2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.35% | -1.01% | -1.77% | -1.82% | -1.94% |
| תשואת רווחים | -13.25% | -7.85% | -13.80% | -13.93% | -10.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.25 | 42.82 | 85.70 | 104.25 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 3.20 | 3.23 | 4.33 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,563.79 | 1,484.72 | 1,396.73 | 0.05 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | -5.46 | -2.74 | 0.55 | -1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -83.05 | -105.39 | -108.85 | -80.72 | -38.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.05 | 8.52 | 4.26 | 3.50 | 68.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 98.10 | 113.92 | 113.11 | 84.22 | 106.23 |
| מחזור תפעולי | 15.05 | 8.52 | 4.26 | 3.50 | 68.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.76 | 2.48 | 1.51 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 15,770.53 | 7,049.05 | 40,073.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.86% | 15.67% | 20.74% | 20.22% | 10.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.44 | -12.74 | -7.25 | -7.18 | -9.46 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 2.91 | 2.44 | 2.78 | 4.59 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.75 | 6.38 | 4.82 | 4.94 | 9.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.07 | 6.38 | 4.82 | 4.94 | 9.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.28 | -1.09 | 0.34 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 45.68 | -215.21 | -198.62 | -108.71 | -1,855.08 |
| שווי חברה | 4.27B | 4.47B | 4.39B | 4.33B | 4.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.65 | -215.21 | -198.62 | -108.71 | -1,855.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.79 | 10.34 | 8.30 | 8.86 | 11.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.23 | 22.71 | 16.38 | 15.77 | 24.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.23 | 22.71 | 16.38 | 15.76 | 24.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.51 | 3.80 | 4.04 | 4.33 | 3.59 |
| הון עצמי למניה | 2.36 | 2.57 | 2.75 | 3.01 | 3.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.03 | -0.16 | -0.07 | -1.12 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.38 | 0.47 | 0.43 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.09 | -0.16 | -0.17 | -0.19 |
| נטל מס | 0.86 | 0.72 | 1.16 | 1.07 | 2.25 |
| נטל ריבית | -1.65 | 6.61 | 6.94 | 4.43 | 34.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.07 | -1.43 | -5.43 | -1.55 | -0.96 |
הנתונים מוצגים ב-CNY