China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (1503) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.85M | 268.10M | 274.91M | 200.37M | 235.09M |
| רווח נקי | -137.84M | -49.41M | -177.15M | -209.54M | 267.70M |
| פחת והפחתות | 86.00K | 97.00K | 123.00K | 81.00K | 110.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.81M | -2.47M | 10.17M | 25.64M | -6.56M |
| יתרת לקוחות | -6.72M | -4.06M | 12.58M | 2.55M | -1.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.09M | 1.59M | -2.41M | 23.09M | -5.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 365.41M | 319.88M | 441.78M | 384.19M | -26.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.00M | -96.81M | -67.55M | -1.07B | 119.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -5.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -3.22M | 0 | 26.00K | -1.08B | 0 |
| רכישת השקעות | -9.00M | 0 | -152.44M | -5.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 157.66M | 82.52M | 129.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.78M | -96.81M | -72.79M | -62.50M | -10.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -219.35M | -263.73M | -269.07M | 1.27B | 24.40M |
| פירעון חוב | 22.23M | 32.39M | 1.09M | 1.51B | 256.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -111.70M | -108.14M | -181.95M | -275.19M | -239.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -129.89M | -187.99M | -88.20M | 37.61M | 7.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 895.88M | 986.61M | 1.08B | 1.14B | 734.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -231.00K | 38.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -90.73M | -92.40M | -61.70M | 406.62M | 378.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 986.61M | 1.08B | 1.14B | 734.09M | 355.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 895.88M | 986.61M | 1.08B | 1.14B | 734.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 196.85M | 268.08M | 274.87M | 200.36M | 235.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.85M | 268.10M | 274.91M | 200.37M | 235.09M |
| הוצאות הוניות | 0 | -17.00K | -39.00K | -5.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY