Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd. Class H (1501) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.26 | 2.05 | 2.29 | 3.35 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.02 | 1.68 | 1.88 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 0.75 | 1.20 | 1.34 | 2.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.31 | 0.50 | 0.58 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.65 | 0.99 | 2.25 | 5.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 641.17M | -20.95M | 418.74M | 373.04M | 528.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.36 | 0.14 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.26 | 0.12 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.57 | 1.27 | 1.23 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.62 | 1.01 | 2.48 | 4.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.06 | 21.64 | 88.97 | 55.83 | 177.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.78 | 4.23 | 1.41 | 0.57 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | 0.29 | -1.09 | -1.46 | -2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.85% | 59.77% | 63.11% | 58.19% | 56.75% |
| שיעור EBIT | 22.45% | 24.24% | 24.96% | 23.69% | 22.08% |
| שיעור EBITDA | 32.39% | 34.02% | 29.98% | 30.00% | 27.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.99% | 25.48% | 25.38% | 23.69% | 24.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.51% | 24.24% | 25.05% | 23.26% | 24.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.21% | 20.53% | 22.53% | 20.78% | 22.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.32% | 21.84% | 22.31% | 20.35% | 22.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.72% | 84.70% | 89.94% | 89.34% | 91.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.28% | 95.16% | 98.69% | 98.21% | 99.44% |
| תשואה על הנכסים | 5.91% | 6.98% | 8.49% | 7.71% | 7.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.64% | 10.96% | 10.82% | 9.49% | 8.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.28% | 11.69% | 11.84% | 10.41% | 9.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.92% | 8.58% | 9.38% | 8.71% | 8.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.40% | 9.17% | 9.18% | 7.79% | 7.24% |
| תשואת רווחים | 4.64% | 4.72% | 4.04% | 3.53% | 3.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.35 | 9.50 | 7.17 | 6.01 | 7.91 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 6.77 | 7.11 | 9.58 | 6.97 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.20 | 1.94 | 2.44 | 1.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.13 | 0.93 | 0.84 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 3.18 | 1.97 | 1.55 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.83 | 150.64 | 188.10 | 171.92 | 215.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.55 | 38.43 | 50.93 | 60.70 | 46.15 |
| ימי מלאי | 160.25 | 166.10 | 188.53 | 149.32 | 222.22 |
| ימי אשראי מספקים | 56.97 | 53.88 | 51.36 | 38.10 | 52.40 |
| מחזור תפעולי | 189.80 | 204.53 | 239.46 | 210.02 | 268.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.30 | 1.98 | 1.29 | 1.04 | 1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.94 | 1.61 | 0.34 | -0.31 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.36 | 0.95 | 1.35 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.82 | 0.27 | -0.30 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.89 | 5.43 | 1.06 | 0.66 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.50 | 5.43 | 1.36 | 0.77 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.48 | 0.93 | 1.88 | 3.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.04% | 6.00% | 1.26% | -1.20% | -1.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.53 | 21.37 | 24.72 | 28.30 | 32.24 |
| מכפיל מכירות | 3.50 | 4.35 | 5.57 | 5.88 | 7.25 |
| מכפיל הון | 1.79 | 2.32 | 2.67 | 2.68 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.06 | 16.67 | 79.34 | -83.47 | -67.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.06 | 13.60 | 21.04 | 24.86 | 23.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.90 | 1.13 | 1.05 | 2.24 | -3.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 2.32 | 2.67 | 2.68 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 9.29 | 13.09 | 17.49 | 18.15 | 23.61 |
| שווי חברה | 3.59B | 4.74B | 4.47B | 4.10B | 3.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.29 | 13.09 | 17.49 | 18.15 | 23.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.01 | 4.45 | 5.24 | 5.44 | 6.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.51 | 17.05 | 74.69 | -77.27 | -60.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 13.91 | 19.80 | 23.01 | 20.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.62 | 7.78 | 9.27 | 9.70 | 9.25 |
| הון עצמי למניה | 14.19 | 11.59 | 10.17 | 9.65 | 9.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 6.14 | 6.19 | 4.88 | 4.41 | 3.50 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 1.27 | 1.10 | 0.92 | 0.79 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 0.90 | 0.89 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 1.56 | 1.06 | 1.02 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY