דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd. Class H (1501) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת340.98M225.54M178.15M180.46M72.76M
רווח נקי218.79M213.38M175.13M131.71M142.96M
פחת והפחתות104.23M79.86M47.55M37.08M30.22M
מס הכנסה נדחה00051.20M111.12M
תגמול מבוסס מניות8.07M6.79M6.49M3.11M1.11M
שינוי בהון החוזר6.73M-52.06M-25.06M-54.30M-112.23M
יתרת לקוחות12.64M-16.48M-44.22M7.73M-74.94M
מלאי1.76M-35.57M21.12M-62.03M-37.29M
יתרת ספקים-14.53M044.22M00
הון חוזר אחר6.87M0-46.18M00
פריטים אחרים שאינם במזומן3.17M-22.44M-25.97M11.67M-100.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-491.99M-187.31M-283.81M-316.18M-268.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-111.65M-125.74M-168.84M-243.21M-277.83M
רכישות, נטו-233.23M-980.00K035.38M-7.00M
רכישת השקעות-475.00M-48.59M-35.00M-45.59M-609.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות327.89M15.39M1.00M10.21M635.50M
פעילויות השקעה אחרות0-27.39M-80.97M-72.98M-9.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון263.40M56.97M8.06M9.72M-31.07M
פירעון חוב284.00M148.02M46.34M32.66M-320.00K
הנפקת מניות רגילות041.08M14.74M24.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.52M0000
דיבידנדים ששולמו0-47.12M-40.32M-43.68M-47.31M
פעילויות מימון אחרות-17.09M-85.02M-12.70M-3.26M16.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה631.74M521.95M423.67M518.27M640.55M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים20.43M3.08M3.01M3.72M-3.19M
שינוי נטו במזומנים132.82M98.29M-94.60M-122.28M-229.58M
מזומנים בתחילת התקופה498.92M423.67M518.27M640.55M870.13M
מזומנים בסוף התקופה631.74M521.95M423.67M518.27M640.55M
תזרים מזומנים חופשי278.17M59.80M-53.05M-62.75M-205.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת340.98M225.54M178.15M180.46M72.76M
הוצאות הוניות-62.81M-165.74M-231.20M-243.21M-277.83M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים