PuraPharm Corp. Ltd. (1498) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.61 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.11 | 0.42 | 0.26 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -357.41M | -333.50M | -336.09M | -341.16M | -271.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.97 | 2.69 | 3.27 | 2.77 | 1.95 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.30 | 0.45 | 0.35 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.60 | 5.32 | 6.44 | 5.51 | 3.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.10 | 0.04 | -0.09 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.69 | -1.45 | -1.24 | -1.88 | -2.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.71 | 2.18 | 1.56 | 1.10 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.89 | 0.98 | 1.14 | 1.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.42 | 11.66 | 20.23 | -15.38 | -8.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.59% | 53.60% | 53.69% | 53.24% | 58.16% |
| שיעור EBIT | -2.20% | -4.83% | -4.78% | -18.41% | -21.20% |
| שיעור EBITDA | 11.76% | 8.42% | 4.54% | -6.47% | -10.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.74% | -8.92% | -7.70% | -12.68% | -14.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.60% | -10.24% | -7.55% | -25.15% | -26.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.55% | -10.48% | -9.28% | -26.07% | -26.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.55% | -10.48% | -9.28% | -26.07% | -26.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.46% | 102.36% | 122.92% | 103.68% | 100.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.32% | 114.76% | 98.02% | 198.34% | 184.78% |
| תשואה על הנכסים | -3.95% | -5.08% | -4.95% | -12.57% | -11.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.66% | -26.99% | -31.87% | -69.23% | -46.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.80% | -13.99% | -13.09% | -18.90% | -18.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.99% | -6.02% | -6.02% | -8.67% | -8.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.49% | -5.79% | -5.32% | -13.41% | -12.83% |
| תשואת רווחים | -22.48% | -23.69% | -16.31% | -30.17% | -23.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 5.96 | 6.65 | 3.60 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 1.83 | 1.34 | 1.30 | 1.36 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.57 | 1.43 | 1.08 | 0.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.95 | 1.08 | 1.03 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.48 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.27 | -1.42 | -1.72 | -2.03 | -3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.44 | 93.92 | 37.07 | 157.33 | 210.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.07 | 61.25 | 54.93 | 101.27 | 107.42 |
| ימי מלאי | 270.55 | 232.14 | 254.87 | 336.92 | 371.48 |
| ימי אשראי מספקים | 209.18 | 199.47 | 272.72 | 280.86 | 268.49 |
| מחזור תפעולי | 320.62 | 293.39 | 309.79 | 438.19 | 478.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.07 | 0.26 | 0.20 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.06 | 0.23 | 0.15 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.90 | 0.86 | 0.73 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.33 | 10.06 | 7.02 | 3.68 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.33 | 10.06 | 7.02 | 3.68 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.08 | 0.27 | 0.20 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.87% | 17.28% | 41.04% | 16.48% | 8.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.04 | -4.22 | -6.13 | -3.31 | -4.20 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.44 | 0.57 | 0.86 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.14 | 1.95 | 2.29 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.57 | 5.79 | 2.44 | 6.07 | 11.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89 | 5.21 | 2.09 | 4.42 | 7.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.68 | 0.09 | 0.33 | 1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.14 | 1.95 | 2.29 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 12.65 | 16.91 | 32.76 | -28.74 | -19.45 |
| שווי חברה | 481.45M | 478.63M | 568.25M | 756.24M | 901.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.65 | 16.91 | 32.76 | -28.74 | -19.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.42 | 1.49 | 1.86 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.89 | 18.63 | 6.37 | 13.05 | 21.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.14 | 16.78 | 5.46 | 9.50 | 13.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | -0.22 | -0.04 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.80 | 0.97 | 1.03 | 1.14 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.08 | -0.09 | -0.27 | -0.30 |
| נטל מס | 0.99 | 1.02 | 1.23 | 1.04 | 1.01 |
| נטל ריבית | 3.91 | 2.12 | 1.58 | 1.37 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.42 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | -0.83 | -2.93 | -0.75 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-HKD