PuraPharm Corp. Ltd. (1498) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.53M | 103.99M | 79.61M | 65.85M | -39.33M |
| רווח נקי | -34.41M | -35.44M | -106.08M | -120.21M | -121.88M |
| פחת והפחתות | 44.53M | 54.67M | 48.59M | 48.66M | 50.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.59M | -134.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.45M | 4.29M | 268.00K | 3.50M |
| שינוי בהון החוזר | 1.46M | 63.28M | 62.02M | 81.17M | -113.24M |
| יתרת לקוחות | 9.90M | 23.61M | 52.92M | 101.28M | -43.93M |
| מלאי | 24.98M | 50.37M | 10.17M | -8.71M | 35.48M |
| יתרת ספקים | -50.27M | -10.81M | 10.47M | 9.61M | -22.56M |
| הון חוזר אחר | 16.86M | -9.83M | -11.54M | -21.01M | -82.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.95M | 20.02M | 70.79M | 51.37M | 301.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.12M | -11.71M | -18.20M | -25.45M | 6.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -284.00K | -14.81M | -19.18M | -23.56M | -6.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 96.00K | 2.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.98M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.41M | 3.10M | 980.00K | 1.00K | 9.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.34M | -86.43M | -122.39M | -12.94M | -13.87M |
| פירעון חוב | -29.45M | -66.18M | -73.02M | 6.83M | 44.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00M | 0 | 0 | 803.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.88M | -20.25M | -49.37M | -20.57M | -58.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.17M | 12.79M | 20.13M | 107.01M | 85.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.94M | -13.18M | 5.28M | -5.51M | 6.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.38M | -7.33M | -55.71M | 21.96M | -16.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.79M | 20.13M | 75.83M | 85.05M | 126.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.17M | 12.79M | 20.13M | 107.01M | 85.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.69M | 89.18M | 57.95M | 42.29M | -45.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.53M | 103.99M | 79.61M | 65.85M | -14.52M |
| הוצאות הוניות | -2.84M | -14.81M | -21.66M | -23.56M | -6.56M |
הנתונים מוצגים ב-HKD