Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry Co., Ltd. Class H (1497) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.78 | 1.66 | 2.06 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.35 | 1.08 | 1.42 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.04 | 0.69 | 0.96 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.35 | 0.24 | 0.36 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.65 | 0.42 | 0.22 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.56 | 15.21 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 484.58M | 406.56M | 295.15M | 481.44M | 204.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.92 | 1.99 | 1.73 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 8.61 | 8.10 | 25.71 | 87.47 | 135.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.65 | 46.53 | 30.73 | 94.64 | 162.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -1.55 | -1.29 | -1.26 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.30% | 53.53% | 49.40% | 50.65% | 49.22% |
| שיעור EBIT | 14.34% | 14.51% | 10.05% | 14.06% | 13.05% |
| שיעור EBITDA | 17.20% | 17.61% | 10.97% | 16.14% | 13.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.24% | 14.09% | 10.42% | 14.06% | 13.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.19% | 13.78% | 10.08% | 13.92% | 13.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.10% | 9.43% | 7.62% | 10.24% | 9.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.29% | 9.57% | 7.83% | 10.77% | 10.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.22% | 68.38% | 75.65% | 73.62% | 72.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.60% | 97.79% | 96.75% | 98.94% | 99.39% |
| תשואה על הנכסים | 13.50% | 12.14% | 10.51% | 13.69% | 17.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.00% | 23.26% | 20.96% | 23.75% | 42.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.58% | 30.56% | 24.40% | 30.36% | 43.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.28% | 20.61% | 18.42% | 22.84% | 39.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.13% | 12.71% | 11.10% | 14.44% | 18.77% |
| תשואת רווחים | 8.73% | 7.99% | 4.51% | 5.67% | 26.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.75 | 16.39 | 16.66 | 23.58 | 32.02 |
| מחזור זכאים | 16.23 | 15.66 | 15.51 | 15.50 | 15.94 |
| מחזור מלאי | 4.41 | 3.42 | 2.94 | 2.69 | 3.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.95 | 7.99 | 7.26 | 10.34 | 20.41 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.29 | 1.38 | 1.34 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.38 | 4.47 | 4.11 | 4.49 | 8.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.00 | 105.76 | 122.66 | 127.63 | 85.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.80 | 22.27 | 21.91 | 15.48 | 11.40 |
| ימי מלאי | 82.70 | 106.79 | 124.29 | 135.70 | 97.12 |
| ימי אשראי מספקים | 22.49 | 23.30 | 23.54 | 23.54 | 22.90 |
| מחזור תפעולי | 104.49 | 129.06 | 146.20 | 151.17 | 108.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 0.90 | 0.56 | 0.28 | 4.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 0.84 | 0.31 | 0.23 | 3.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.25 | 0.06 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | 0.56 | 0.80 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 3.34 | 1.20 | 0.67 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.54 | 14.97 | 2.25 | 5.07 | 13.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 3.68 | 1.98 | 0.90 | 13.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.26% | 16.24% | 4.13% | 2.79% | 45.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.48 | 12.64 | 22.16 | 17.64 | 3.80 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.18 | 1.69 | 1.81 | 0.36 |
| מכפיל הון | 2.89 | 2.91 | 4.64 | 4.19 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.01 | 6.16 | 24.19 | 35.85 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 5.75 | 13.46 | 28.78 | 2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.61 | -0.91 | -0.21 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 2.91 | 4.64 | 4.19 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 5.15 | 14.11 | 9.94 | 1.29 |
| שווי חברה | 2.07B | 1.82B | 3.17B | 3.15B | 361.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.15 | 5.15 | 14.11 | 9.94 | 1.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.91 | 1.55 | 1.60 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.26 | 4.74 | 22.16 | 31.82 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 4.42 | 12.33 | 25.54 | 1.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.96 | 1.69 | 1.49 | 1.66 | 5.33 |
| הון עצמי למניה | 2.07 | 1.78 | 1.62 | 1.95 | 5.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 5.16 | 4.39 | 4.45 | 4.51 | 23.65 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.41 | 0.34 | 0.46 | 2.26 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 2.24 | 1.25 | 0.45 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-CNY