Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry Co., Ltd. Class H (1497) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 410.82M | 257.38M | 123.35M | 355.22M | 257.52M |
| רווח נקי | 183.68M | 206.61M | 273.33M | 191.84M | 201.70M |
| פחת והפחתות | 62.16M | 56.42M | 40.82M | 36.84M | 28.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.82M | 5.25M | 21.81M |
| שינוי בהון החוזר | 144.59M | 35.59M | -111.14M | 85.86M | -32.87M |
| יתרת לקוחות | 47.45M | -22.50M | -107.19M | 46.45M | -10.14M |
| מלאי | 79.20M | 8.23M | -97.87M | 9.24M | 9.13M |
| יתרת ספקים | 30.60M | 0 | 29.78M | 37.43M | -33.94M |
| הון חוזר אחר | -12.66M | 49.86M | 64.14M | 6.25M | 2.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.38M | -41.24M | -84.47M | -13.92M | -5.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.80M | -133.72M | -17.42M | -21.02M | -46.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.45M | -114.19M | -24.35M | -26.14M | -29.90M |
| רכישות, נטו | 4.60M | -4.00M | 0 | 4.65M | -84.59M |
| רכישת השקעות | -1.27B | -712.56M | -748.00M | -645.40M | -635.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.27B | 697.01M | 754.93M | 641.28M | 696.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.48M | -15.53M | 0 | 4.59M | 6.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.51M | -240.02M | 82.00M | -103.53M | -148.40M |
| פירעון חוב | 0 | -29.31M | -17.08M | -16.84M | -74.23M |
| הנפקת מניות רגילות | -25.30M | -94.07M | 283.03M | 0 | 40.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.70M | -100.08M | -160.00M | -93.03M | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.51M | -16.56M | -23.95M | 6.34M | -14.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 656.35M | 420.51M | 537.09M | 393.88M | 207.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.88M | -227.00K | -1.66M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 254.39M | -116.59M | 186.28M | 181.32M | 18.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 401.95M | 537.09M | 350.82M | 207.34M | 178.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 656.35M | 420.51M | 537.09M | 393.88M | 207.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 383.37M | 143.19M | 99.00M | 329.08M | 227.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 410.82M | 257.38M | 123.35M | 305.88M | 213.77M |
| הוצאות הוניות | -27.45M | -114.19M | -24.35M | -26.14M | -29.90M |
הנתונים מוצגים ב-CNY