Cheshi Technology Inc. (1490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.85 | 6.57 | 6.61 | 7.34 | 6.72 |
| יחס מהיר | 7.85 | 6.57 | 6.61 | 7.33 | 6.85 |
| יחס מזומנים | 2.97 | 3.80 | 2.48 | 4.90 | 3.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.01 | 0.06 | 0.60 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.50 | 0.02 | 0.65 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.65 | 16.81 | 0 | 19.73 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 523.38M | 479.22M | 467.17M | 476.95M | 443.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 3.21 | -1.87 | -61.57 | 16.67 | 21.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 247.77 | -20.93 | -67.62 | 134.55 | -0.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.77 | 67.68 | 15.58 | -7.85 | -14.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.37% | 60.67% | 56.54% | 78.39% | 75.99% |
| שיעור EBIT | 4.49% | -6.34% | -10.28% | 27.51% | 8.88% |
| שיעור EBITDA | 6.96% | -3.45% | -8.60% | 29.91% | 11.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.04% | -2.21% | -10.24% | 19.57% | -0.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.15% | -1.26% | 2.25% | 27.37% | 8.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.00% | -2.49% | 1.77% | 27.60% | 9.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.24% | -1.05% | 1.52% | 26.65% | 8.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.02% | 196.98% | 78.94% | 100.86% | 115.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.90% | 57.05% | -21.93% | 139.83% | -20,513.04% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | -0.56% | 0.43% | 7.03% | 2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.61% | -0.65% | 0.50% | 8.01% | 3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.33% | -0.57% | -2.89% | 5.69% | -0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | -0.57% | -1.95% | 5.51% | -0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | -0.56% | 0.44% | 7.13% | 2.91% |
| תשואת רווחים | 6.02% | -1.83% | 1.52% | 30.86% | 8.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.12 | 1.16 | 1.71 | 1.57 | 1.72 |
| מחזור זכאים | 2.72 | 2.65 | 3.16 | 3.36 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 65.32 | -4.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.82 | 14.35 | 17.82 | 17.13 | 27.11 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.24 | 176.90 | 98.20 | 128.90 | 59.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 172.33 | 314.69 | 213.84 | 232.08 | 212.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.59 | -88.07 |
| ימי אשראי מספקים | 134.10 | 137.80 | 115.64 | 108.77 | 64.43 |
| מחזור תפעולי | 172.33 | 314.69 | 213.84 | 237.67 | 123.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.93 | 0.41 | 0.93 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.72 | 13.40 | 1.69 | 14.32 | 14.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.72 | 13.40 | 1.69 | 14.32 | 14.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 9.32 | 0.37 | 9.29 | 11.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.31 | 0.01 | 0.32 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.21% | 21.23% | 0.48% | 32.96% | 23.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.67 | -55.05 | 65.85 | 3.24 | 12.20 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.36 | 1.17 | 0.89 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.85 | 4.71 | 207.09 | 3.03 | 4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.42 | 4.36 | 84.46 | 2.82 | 4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.24 | -0.70 | 0.02 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 0.66 | 28.19 | 2.01 | -4.86 | -3.80 |
| שווי חברה | 6.54M | -135.22M | -26.21M | -225.63M | -73.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.66 | 28.19 | 2.01 | -4.86 | -3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | -0.97 | -0.17 | -1.45 | -0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.31 | -3.36 | -30.62 | -4.93 | -1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -3.11 | -12.49 | -4.58 | -1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.17 | 0.32 | 0.03 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 0.76 | 1.97 | 0.79 | 1.01 | 1.16 |
| נטל ריבית | 2.93 | 0.20 | -0.22 | 0.99 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.55 | 0.56 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.76 | -24.75 | 0.62 | 1.16 | 3.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY