Cheshi Technology Inc. (1490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.44M | 2.10M | 49.23M | 49.67M | 45.78M |
| רווח נקי | -1.76M | 3.41M | 42.52M | 14.15M | 52.76M |
| פחת והפחתות | 4.03M | 4.59M | 3.73M | 4.30M | 7.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.00K | 130.00K | 14.71M |
| שינוי בהון החוזר | 33.16M | -4.70M | 6.67M | 34.63M | -15.13M |
| יתרת לקוחות | 29.23M | -3.63M | 5.60M | 3.01M | 4.71M |
| מלאי | 0 | 514.00K | -514.00K | 876.00K | -876.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -3.01M | -4.71M |
| הון חוזר אחר | 3.92M | -1.58M | 1.59M | 33.75M | -14.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.01M | -1.20M | -3.68M | -3.54M | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 83.44M | -164.06M | 41.05M | -98.83M | 82.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.24M | -1.24M | -3.38M | -3.37M | -1.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 95.45M | 284.00K |
| רכישת השקעות | -226.06M | -460.75M | -516.78M | -218.47M | -108.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 312.74M | 297.93M | 561.27M | 123.02M | 192.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -162.82M | -61.00K | -95.45M | -284.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39M | -2.50M | -1.53M | -19.15M | 176.28M |
| פירעון חוב | 0 | -1.95M | -1.45M | -12.29M | 14.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -414.00K | 0 | -3.53M | -19.98M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39M | -127.00K | -80.00K | -3.33M | -46.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.11M | 209.10M | 369.88M | 278.22M | 328.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.47M | 3.68M | 2.91M | 17.84M | -3.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 120.01M | -160.78M | 91.66M | -50.46M | 301.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.10M | 369.88M | 278.22M | 328.68M | 27.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.11M | 209.10M | 369.88M | 278.22M | 328.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.20M | 856.00K | 45.80M | 46.30M | 44.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.44M | 2.10M | 49.23M | 49.67M | 45.78M |
| הוצאות הוניות | -3.24M | -1.24M | -3.44M | -3.37M | -1.68M |
הנתונים מוצגים ב-CNY