C Cheng Holdings Ltd. (1486) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.11 | 2.18 | 2.10 | 2.45 |
| יחס מהיר | 2.24 | 2.11 | 2.18 | 2.10 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.53 | 0.35 | 0.36 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.18 | -0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.08 | -0.06 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.39 | 0.19 | -0.17 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 224.29M | 231.63M | 247.61M | 261.29M | 383.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.53 | 1.56 | 1.64 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.24 | -0.06 | 0.05 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.44 | -6.12 | -1.93 | -5.10 | -7.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.35 | 0.86 | 0.63 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.44 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.86 | -3.52 | 11.68 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.23% | 16.36% | 15.51% | 12.89% | 13.38% |
| שיעור EBIT | -13.82% | -9.78% | -3.32% | -6.63% | -4.89% |
| שיעור EBITDA | -8.84% | -5.51% | -1.62% | 0.54% | 3.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.82% | -9.78% | -3.32% | -7.37% | -6.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.87% | 8.15% | -4.61% | -8.08% | -5.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.47% | 7.25% | -3.70% | -4.68% | -3.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.60% | 7.44% | -3.59% | -7.50% | -5.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.55% | 89.00% | 80.23% | 57.90% | 60.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.90% | -83.27% | 138.75% | 109.55% | 92.81% |
| תשואה על הנכסים | -5.85% | 3.91% | -2.40% | -3.11% | -2.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.58% | 5.98% | -3.75% | -5.11% | -4.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.04% | -7.80% | -3.29% | -7.73% | -6.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.19% | -5.97% | -2.54% | -5.76% | -4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.89% | 3.94% | -2.41% | -3.13% | -2.32% |
| תשואת רווחים | -23.51% | 10.25% | -14.72% | -15.04% | -8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.16 | 1.11 |
| מחזור זכאים | 12.21 | 9.35 | 11.70 | 13.64 | 36.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 4.81 | 25.81 | 12.47 | 7.33 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.54 | 0.65 | 0.66 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.47 | 1.52 | 1.30 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.53 | 271.08 | 287.74 | 288.08 | 319.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 312.42 | 310.11 | 318.94 | 314.84 | 329.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.88 | 39.03 | 31.20 | 26.76 | 10.03 |
| מחזור תפעולי | 312.42 | 310.11 | 318.94 | 314.84 | 329.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.09 | 0.06 | -0.05 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.08 | 0.05 | -0.07 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.96 | 0.83 | 1.28 | -72.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.21 | 22.83 | 5.79 | -3.53 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.21 | 22.83 | 5.79 | -3.53 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.35 | 0.17 | -0.13 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.04 | -0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.75% | 12.76% | 13.61% | -13.78% | -4.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.66 | 9.76 | -6.79 | -6.65 | -11.81 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.71 | 0.25 | 0.31 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.58 | 0.25 | 0.34 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 7.84 | 7.35 | -7.26 | -20.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 7.49 | 6.08 | -9.32 | 1,499.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.17 | -0.10 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.58 | 0.25 | 0.34 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -4.99 | -11.99 | -18.99 | 69.10 | 11.21 |
| שווי חברה | 144.63M | 240.57M | 123.82M | 169.99M | 208.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.99 | -11.99 | -18.99 | 69.10 | 11.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.66 | 0.31 | 0.37 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.13 | 7.31 | 9.02 | -8.74 | -19.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 6.99 | 7.46 | -11.21 | 1,407.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.00 | 1.10 | 1.37 | 1.43 | 1.67 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 1.10 | 1.38 | 1.44 | 1.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.90 | 1.39 | 1.58 | 1.85 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | 0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.07 |
| נטל מס | 0.97 | 0.89 | 0.80 | 0.58 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.86 | -0.83 | 1.39 | 1.22 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.68 | 1.30 | -1.08 | 0.44 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-HKD