C Cheng Holdings Ltd. (1486) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.41M | 16.59M | -15.16M | 148.00K | -4.20M |
| רווח נקי | 26.43M | -15.30M | -34.17M | -9.90M | 9.76M |
| פחת והפחתות | 15.59M | 23.15M | 32.58M | 44.68M | 59.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.07M | 6.26M | 15.31M |
| שינוי בהון החוזר | 29.81M | 10.27M | -11.65M | -43.61M | -87.16M |
| יתרת לקוחות | 11.44M | 35.91M | 14.44M | -46.78M | -33.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.74M | 0 | 16.46M | 8.49M | -8.87M |
| הון חוזר אחר | 14.62M | -25.65M | -26.08M | -5.32M | -44.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.41M | -1.52M | -4.00M | 2.72M | 296.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.57M | 13.46M | -87.33M | -7.08M | -5.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51M | -2.86M | -4.30M | -10.89M | -18.55M |
| רכישות, נטו | 617.00K | -8.53M | -19.14M | 346.00K | 367.00K |
| רכישת השקעות | -2.56M | -2.47M | -25.74M | -16.77M | -13.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.74M | 26.05M | 12.22M | 18.92M | 24.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.28M | 1.28M | -50.37M | 1.31M | 1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.34M | -21.16M | -10.78M | -21.34M | -24.54M |
| פירעון חוב | -6.64M | -2.01M | 6.02M | 9.70M | 15.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.48M | -19.14M | -16.81M | -31.03M | -40.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.38M | 53.32M | 46.02M | 160.87M | 198.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.93M | -1.60M | -1.58M | -8.99M | 4.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 57.57M | 7.30M | -114.85M | -37.26M | -30.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.81M | 46.02M | 160.87M | 198.13M | 228.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.38M | 53.32M | 46.02M | 160.87M | 198.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.90M | 13.73M | -19.46M | -10.74M | -22.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.41M | 16.59M | -15.16M | 148.00K | -4.20M |
| הוצאות הוניות | -1.51M | -2.86M | -4.30M | -10.89M | -18.55M |
הנתונים מוצגים ב-HKD