Net-a-Go Technology Company Limited (1483) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.18 | 1.32 | 3.42 | 2.90 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.06 | 1.29 | 3.39 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.58 | 0.47 | 1.87 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.02 | -0.01 | -0.10 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.02 | -0.08 | 0.15 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 37.05 | 0.08 | -0.25 | 0 | -2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.02M | 68.23M | -40.41M | 290.62M | 296.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.22 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.66 | 0.45 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.40 | 0.31 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.33 | 2.99 | 3.08 | 1.70 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -9.06 | 0.02 | -0.54 | -61.09 | -11.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.85 | -4.49 | -3.58 | -140.54 | -208.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.12 | 0.15 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.17 | 0.22 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | -14.12 | 0.71 | 9.06 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -119.67% | -78.18% | 3.90% | 11.18% | 18.25% |
| שיעור EBIT | -145.53% | -34.18% | -37.21% | -21.91% | -61.97% |
| שיעור EBITDA | -92.98% | 3.03% | -31.52% | -12.98% | -53.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -147.32% | -34.18% | -29.05% | -24.03% | -51.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -111.98% | -71.45% | -34.08% | -22.08% | -62.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -64.65% | -34.93% | -7.79% | -16.97% | -60.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -115.52% | -73.52% | -32.11% | -9.54% | -60.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.73% | 48.88% | 22.86% | 76.85% | 96.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.01% | 209.07% | 117.33% | 91.91% | 121.98% |
| תשואה על הנכסים | -33.00% | -21.71% | -2.35% | -5.92% | -23.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -95.71% | -65.01% | -7.22% | -10.08% | -41.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -684.00% | -130.70% | -16.13% | -10.78% | -26.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -611.10% | -55.83% | -12.00% | -9.51% | -25.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.07% | -21.79% | -3.70% | -6.20% | -24.35% |
| תשואת רווחים | -13.92% | -12.37% | -2.49% | -3.90% | -17.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 3.27 | 1.82 | 1.31 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 47.22 | 22.03 | 19.63 | 8.88 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 139.69 | 10.87 | 22.41 | 44.80 | 11.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 109.42 | 111.41 | 28.56 | 9.31 | 6.55 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.62 | 0.30 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.67 | 2.72 | 1.28 | 0.63 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.09 | 128.69 | 197.99 | 245.28 | 250.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.20 | 111.69 | 200.29 | 278.23 | 292.76 |
| ימי מלאי | 2.61 | 33.57 | 16.29 | 8.15 | 33.10 |
| ימי אשראי מספקים | 7.73 | 16.57 | 18.59 | 41.09 | 75.16 |
| מחזור תפעולי | 125.82 | 145.26 | 216.58 | 286.37 | 325.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.01 | -0.05 | 0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 0.94 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 91.37 | 4.77 | -45.16 | 15.93 | -10.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,346.68 | 70.25 | -45.16 | 15.93 | -10.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.64 | 0.07 | -0.24 | 5.32 | -1.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0.03 | -0.12 | 0.10 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.74% | 0.91% | -3.80% | 2.08% | -2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.27 | -8.00 | -40.18 | -25.64 | -5.78 |
| מכפיל מכירות | 4.79 | 2.82 | 3.13 | 4.35 | 3.47 |
| מכפיל הון | 7.88 | 5.26 | 2.90 | 2.59 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 110.10 | -26.30 | 48.17 | -34.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 108.53 | -26.88 | 45.14 | -38.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | -2.11 | 0.33 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.88 | 5.26 | 2.90 | 2.59 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | -3.92 | 79.04 | -9.22 | -24.47 | -5.98 |
| שווי חברה | 743.50M | 692.22M | 856.29M | 652.06M | 842.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.92 | 79.04 | -9.22 | -24.47 | -5.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.65 | 2.40 | 2.91 | 3.18 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.16 | 93.42 | -24.41 | 35.15 | -32.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 92.09 | -24.95 | 32.94 | -35.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.10 | -0.01 | 0.52 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.21 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.40 | 0.38 | 0.27 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.14 | -0.03 | -0.05 | -0.20 |
| נטל מס | 0.58 | 0.49 | 0.23 | 0.77 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.77 | 2.09 | 0.92 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.92 | -0.07 | 0.83 | -0.57 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-HKD