Net-a-Go Technology Company Limited (1483) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52M | -34.32M | 19.80M | -23.79M | -31.09M |
| רווח נקי | -101.96M | -41.38M | -34.85M | -163.18M | 57.08M |
| פחת והפחתות | 107.49M | 98.09M | 18.34M | 21.80M | 33.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.16M | 5.88M | 9.60M |
| שינוי בהון החוזר | -52.87M | -51.02M | 17.08M | -52.40M | -71.22M |
| יתרת לקוחות | 34.77M | -43.81M | 31.80M | -49.85M | -76.90M |
| מלאי | -34.71M | -13.25M | 15.21M | 7.90M | -4.93M |
| יתרת ספקים | 8.94M | 2.25M | -23.06M | 11.62M | 4.41M |
| הון חוזר אחר | -61.88M | 3.78M | -6.87M | -22.07M | 6.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.86M | -40.01M | 17.07M | 164.11M | -5.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 127.11M | -132.91M | 157.82M | -118.37M | 38.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.00K | -760.00K | -1.24M | -2.37M | -26.79M |
| רכישות, נטו | 69.79M | 18.48M | 0 | -22.70M | 0 |
| רכישת השקעות | -844.92M | -1.12B | -2.18B | -1.31B | -272.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 900.15M | 1.08B | 2.34B | 1.22B | 332.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.20M | -109.11M | 4.47M | 1.37M | 5.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -114.98M | 137.22M | -13.21M | 6.95M | 94.81M |
| פירעון חוב | -2.64M | 40.43M | -11.07M | 11.20M | -20.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -68.67M | -3.20M | -319.00K | -1.76M | -33.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.19M | 99.99M | -1.82M | -2.49M | -745.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.72M | 211.15M | 245.23M | 81.91M | 233.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.65M | -18.22M | -1.08M | -16.49M | 2.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 99.30M | -34.08M | 163.32M | -151.70M | 104.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.43M | 245.23M | 81.91M | 233.61M | 129.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.72M | 211.15M | 245.23M | 81.91M | 233.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.41M | -35.08M | 18.55M | -26.15M | -57.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52M | -34.32M | 19.80M | -23.79M | -31.09M |
| הוצאות הוניות | -107.00K | -760.00K | -1.24M | -2.37M | -26.79M |
הנתונים מוצגים ב-HKD