Smart Globe Holdings Ltd. (1481) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.89 | 4.29 | 5.83 | 5.73 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.72 | 3.59 | 4.86 | 4.93 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 1.05 | 2.22 | 3.34 | 3.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | -0.23 | -0.10 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.56 | -0.16 | 0.21 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 9.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.70M | 55.39M | 77.69M | 90.87M | 88.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 1.90 | 1.26 | 1.19 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 19.67 | 14.16 | -29.88 | -1.33 | -7.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.53 | 11.37 | -44.62 | -40.88 | -104.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.26 | -2.69 | 4.55 | 17.07 | 3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.82% | 20.69% | 11.69% | 22.16% | 5.83% |
| שיעור EBIT | 7.07% | 7.08% | -13.20% | -4.88% | -12.40% |
| שיעור EBITDA | 9.49% | 12.14% | -8.84% | -3.56% | -11.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.07% | 7.08% | -13.20% | -4.88% | -14.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.15% | 9.69% | -10.21% | -3.77% | -12.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.60% | 3.85% | -10.21% | -3.79% | -12.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.17% | 6.36% | -10.21% | -3.79% | -12.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.26% | 39.71% | 100.00% | 100.65% | 99.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.37% | 136.93% | 77.28% | 77.31% | 87.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 3.30% | -8.42% | -2.45% | -10.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.05% | 6.27% | -10.60% | -2.91% | -12.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.57% | 9.34% | -13.21% | -3.63% | -14.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.94% | 6.04% | -12.82% | -3.49% | -13.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.40% | 3.31% | -8.42% | -2.45% | -10.97% |
| תשואת רווחים | 0.94% | 0.43% | -2.03% | -1.34% | -4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 3.82 | 3.70 | 3.60 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 4.02 | 5.44 | 9.33 | 7.78 | 14.72 |
| מחזור מלאי | 12.67 | 11.76 | 5.93 | 3.96 | 8.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.12 | 2.89 | 3.52 | 2.72 | 3.62 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.86 | 0.83 | 0.65 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.90 | 2.62 | 1.33 | 1.06 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.24 | 59.55 | 120.98 | 146.54 | 116.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.22 | 95.56 | 98.56 | 101.25 | 97.15 |
| ימי מלאי | 28.82 | 31.04 | 61.53 | 92.22 | 43.70 |
| ימי אשראי מספקים | 90.80 | 67.05 | 39.10 | 46.93 | 24.80 |
| מחזור תפעולי | 183.04 | 126.60 | 160.09 | 193.47 | 140.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 11.32 | 0.23 | 2.19 | 0.87 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.10 | 1.31 | -0.84 | 7.97 | 15.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.10 | 1.31 | -0.84 | 7.97 | 15.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 2.22 | -0.49 | 0.63 | 9.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.23 | -0.03 | 0.04 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.71% | 0.60% | -1.44% | 1.33% | 4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 106.06 | 233.77 | -49.30 | -74.63 | -21.71 |
| מכפיל מכירות | 4.87 | 8.96 | 5.03 | 2.83 | 2.72 |
| מכפיל הון | 10.02 | 14.59 | 5.23 | 2.18 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -139.89 | 167.64 | -69.25 | 75.41 | 22.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,583.15 | 39.37 | -151.46 | 65.95 | 21.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -1.41 | -0.22 | 0.96 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.02 | 14.59 | 5.23 | 2.18 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | 50.07 | 71.09 | -52.35 | -62.53 | -20.23 |
| שווי חברה | 1.39B | 1.77B | 544.31M | 216.35M | 302.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.07 | 71.09 | -52.35 | -62.53 | -20.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.75 | 8.63 | 4.63 | 2.22 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -136.46 | 161.53 | -63.71 | 59.24 | 19.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,544.27 | 37.94 | -139.35 | 51.81 | 17.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.34 | 0 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.37 | 0.77 | 0.77 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.21 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | 5.91 | 0.33 | -1.13 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD