Smart Globe Holdings Ltd. (1481) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.63M | -3.91M | 4.18M | 16.84M | -2.76M |
| רווח נקי | 7.89M | -12.00M | -3.69M | -16.50M | 2.79M |
| פחת והפחתות | 10.38M | 8.21M | 1.28M | 7.99M | 7.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.07M | 314.00K | 1.35M | 22.92M | -8.97M |
| יתרת לקוחות | -20.19M | -5.36M | 5.23M | 6.71M | 2.27M |
| מלאי | 4.36M | 943.00K | -4.66M | 19.32M | -12.03M |
| יתרת ספקים | 17.68M | 4.30M | 1.35M | -4.06M | 686.00K |
| הון חוזר אחר | 14.21M | 428.00K | -570.00K | 947.00K | 114.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.30M | -430.00K | 5.24M | 2.44M | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.91M | -3.10M | 7.28M | -8.06M | -7.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.36M | -4.64M | -524.00K | -1.11M | -8.05M |
| רכישות, נטו | 5.45M | 0 | 7.00K | 16.00K | 58.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -16.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.54M | 7.79M | 57.00K | 27.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.86M | -3.28M | -2.58M | 18.00M | -7.75M |
| פירעון חוב | 20.10M | -2.93M | 0 | -2.50M | -2.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 20.69M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.24M | -348.00K | -2.58M | -180.00K | -306.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.94M | 55.28M | 65.65M | 57.09M | 32.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.00K | -77.00K | -309.00K | -2.17M | 105.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.66M | -10.36M | 8.56M | 24.62M | -18.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.28M | 65.65M | 57.09M | 32.47M | 50.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.94M | 55.28M | 65.65M | 57.09M | 32.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.95M | -8.54M | 3.65M | 15.73M | -10.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.63M | -3.91M | 4.18M | 16.84M | -2.76M |
| הוצאות הוניות | -35.68M | -4.64M | -524.00K | -1.11M | -8.05M |
הנתונים מוצגים ב-HKD