Yan Tat Group Holdings Limited (1480) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.57 | 3.82 | 3.59 | 3.15 |
| יחס מהיר | 1.80 | 2.33 | 3.49 | 3.32 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.83 | 2.56 | 2.23 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.30 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.14 | 0.48 | 0.64 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | 0.34 | 3.71 | 4.00 | 3.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 227.31M | 273.19M | 416.39M | 398.90M | 342.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.26 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.68 | 1.51 | 1.48 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | 0.13 | 2.15 | 3.10 | 3.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.79 | -4.14 | 23.12 | 122.69 | 204.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 0.66 | 0.24 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 0.83 | 0.26 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.53 | -20.82 | -6.54 | -3.61 | -2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.97% | 19.46% | 25.23% | 26.54% | 24.31% |
| שיעור EBIT | -7.76% | -2.65% | 7.81% | 14.28% | 14.97% |
| שיעור EBITDA | -2.26% | 3.40% | 12.43% | 18.84% | 18.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.38% | -4.33% | 6.31% | 11.07% | 11.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.04% | 0.88% | 12.23% | 14.19% | 14.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.70% | 1.70% | 10.41% | 11.93% | 12.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.36% | 0.77% | 10.41% | 11.93% | 12.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.02% | 193.96% | 85.12% | 84.09% | 84.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.02% | -20.23% | 193.81% | 128.13% | 132.91% |
| תשואה על הנכסים | -2.26% | 0.69% | 5.37% | 7.03% | 8.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.08% | 1.17% | 8.09% | 10.42% | 13.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.30% | -2.34% | 3.99% | 8.10% | 10.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.46% | -1.81% | 3.30% | 6.54% | 8.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.27% | 0.70% | 5.37% | 7.03% | 8.91% |
| תשואת רווחים | -13.84% | 3.03% | 24.64% | 30.08% | 35.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.63 | 3.64 | 3.32 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 4.78 | 5.24 | 5.23 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 4.04 | 5.76 | 6.34 | 8.19 | 6.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.19 | 1.98 | 2.23 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.41 | 0.52 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 0.97 | 1.03 | 1.22 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.55 | 87.47 | 88.21 | 84.57 | 93.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.55 | 100.42 | 100.34 | 109.80 | 104.44 |
| ימי מלאי | 90.30 | 63.35 | 57.57 | 44.56 | 56.47 |
| ימי אשראי מספקים | 96.31 | 76.30 | 69.71 | 69.79 | 67.02 |
| מחזור תפעולי | 209.86 | 163.77 | 157.92 | 154.36 | 160.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.55 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -0.49 | 0.28 | 0.50 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.66 | 0.14 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.21 | -2.75 | 0.67 | 0.91 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.39 | 0.24 | 1.75 | 3.30 | 6.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.45 | 0.27 | 3.02 | 11.72 | 17.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.22 | 1.62 | 3.75 | 3.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.96% | -40.46% | 27.38% | 48.48% | 50.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.41 | 32.97 | 4.06 | 3.32 | 2.80 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.56 | 0.42 | 0.40 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.70 | -2.47 | 3.65 | 2.06 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.44 | 6.79 | 2.44 | 1.89 | 1.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.39 | -0.21 | -0.16 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 5.27 | -4.33 | -3.14 | -1.50 | -0.76 |
| שווי חברה | -62.99M | -75.68M | -226.50M | -177.90M | -106.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | -4.33 | -3.14 | -1.50 | -0.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.12 | -0.15 | -0.39 | -0.28 | -0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.49 | 0.65 | -3.38 | -1.47 | -0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | -1.78 | -2.26 | -1.34 | -0.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.05 | 3.10 | 3.11 | 3.00 | 2.85 |
| הון עצמי למניה | 3.06 | 3.11 | 3.11 | 3.00 | 2.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.21 | 2.14 | 2.41 | 2.62 | 3.10 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | 0.04 | 0.25 | 0.31 | 0.39 |
| נטל מס | 0.81 | 1.94 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.91 | -0.33 | 1.57 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 9.43 | 1.66 | 1.76 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-HKD