Yan Tat Group Holdings Limited (1480) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.43M | 100.24M | 132.29M | 141.42M | 19.59M |
| רווח נקי | 4.50M | 60.31M | 75.08M | 94.26M | 46.24M |
| פחת והפחתות | 31.11M | 29.39M | 28.72M | 29.63M | 29.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.33M | 5.67M | 36.32M | 23.63M | -66.08M |
| יתרת לקוחות | 21.27M | 29.17M | 23.57M | 32.18M | -18.42M |
| מלאי | -2.44M | -12.82M | 29.00M | 9.83M | -54.91M |
| יתרת ספקים | 0 | -4.55M | -14.07M | -27.90M | 12.84M |
| הון חוזר אחר | -6.51M | -6.12M | -2.19M | 9.52M | -5.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.51M | 4.87M | -7.83M | -6.11M | 10.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.70M | -24.26M | -10.30M | -8.12M | -5.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.96M | -33.21M | -11.29M | -7.87M | -5.87M |
| רכישות, נטו | -7.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -223.00K | -24.26M | 984.00K | -252.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.42M | 1.71M | -33.13M | -12.13M | 10.38M |
| פירעון חוב | 128.63M | 27.42M | -2.65M | 3.97M | 26.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.40M | -24.00M | -28.80M | -14.40M | -14.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.81M | -1.72M | -1.68M | -1.70M | -1.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 531.73M | 533.30M | 462.80M | 409.08M | 304.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.29M | -7.18M | -3.62M | -15.96M | 3.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.56M | 70.50M | 85.24M | 105.21M | 27.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 533.30M | 462.80M | 377.56M | 304.44M | 276.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 531.73M | 533.30M | 462.80M | 409.08M | 304.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.53M | 67.02M | 121.01M | 133.55M | 13.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.43M | 100.24M | 132.29M | 141.42M | 19.59M |
| הוצאות הוניות | -158.96M | -33.21M | -11.29M | -7.87M | -5.87M |
הנתונים מוצגים ב-HKD