Hengtai Securities Co., Ltd. Class H (1476) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.12 | 1.39 | 1.52 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.12 | 1.39 | 1.52 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.29 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.00 | -0.17 | -0.04 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.54B | -23.89B | 6.30B | 5.31B | 5.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.32 | 1.21 | 1.00 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.51 | 5.00 | 4.82 | 3.87 | 3.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.65 | 2.16 | 1.16 | 0.81 | 2.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.12 | 2.96 | 1.99 | 1.14 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.00 | 4.45 | 4.01 | 2.66 | 3.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.29 | 13.08 | 10.85 | 9.31 | -4.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.38% | 78.76% | 92.29% | 91.68% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 13.99% | 14.43% | 23.35% | 22.71% | -69.09% |
| שיעור EBITDA | 18.71% | 19.56% | 31.80% | 34.09% | -59.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.84% | 17.82% | 19.92% | 17.60% | 51.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.11% | 6.19% | 6.14% | 0.85% | -90.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.99% | 9.36% | 7.49% | 3.25% | -57.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.49% | 4.87% | 3.10% | 0.62% | -67.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 147.07% | 151.21% | 122.02% | 384.91% | 64.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.34% | 34.76% | 30.81% | 4.80% | -176.52% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | 0.74% | 0.44% | 0.21% | -4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.68% | 3.68% | 2.13% | 0.80% | -16.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.87% | 1.78% | 3.61% | 2.76% | 13.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.38% | 1.10% | 0.43% | 0.58% | 5.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.67% | 0.74% | 0.44% | 0.21% | -4.17% |
| תשואת רווחים | 12.84% | 8.30% | 3.53% | 0.92% | -17.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.46 | 0.49 | 0.38 | 39.22 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.58 | 9.95 | 6.02 | 3.91 | 3.97 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 0.58 | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,680.72 | -9,768.65 | -32,609.11 | -23,388.26 | -13,577.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 793.96 | 743.12 | 960.07 | 9.31 | 829.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11,474.67 | 10,511.78 | 33,569.17 | 23,397.57 | 14,406.62 |
| מחזור תפעולי | 793.96 | 743.12 | 960.07 | 9.31 | 829.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | 0.02 | -0.43 | -0.06 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.02 | -0.46 | -0.09 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.72 | -1.12 | 1.07 | 1.39 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.39 | 0.47 | -14.16 | -2.55 | 19.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.39 | 0.47 | -14.16 | -2.55 | 19.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.00 | -0.11 | -0.02 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.01 | -0.48 | -0.10 | 0.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.07% | -1.17% | -24.13% | -4.03% | 27.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.07 | 11.26 | 28.31 | 108.73 | -5.63 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 1.13 | 2.12 | 3.54 | 3.25 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.44 | 0.60 | 0.87 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.93 | -85.63 | -4.14 | -24.84 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.08 | 95.87 | -4.44 | -34.56 | 3.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.12 | 0.12 | -1.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.44 | 0.60 | 0.87 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 19.04 | 18.85 | 17.51 | 19.69 | -10.38 |
| שווי חברה | 12.64B | 12.46B | 13.11B | 13.23B | 13.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.04 | 18.85 | 17.51 | 19.69 | -10.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 3.69 | 5.57 | 6.71 | 6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.50 | -279.92 | -10.89 | -47.10 | 6.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.86 | 313.40 | -11.65 | -65.54 | 6.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.38 | 3.33 | 3.26 | 2.49 | 3.06 |
| הון עצמי למניה | 3.35 | 3.30 | 3.18 | 2.51 | 3.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.21 | 0.49 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.36 | 1.30 | 0.90 | 0.61 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | -0.49 |
| נטל מס | 1.47 | 1.51 | 1.22 | 3.85 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.43 | 0.26 | 0.04 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.46 | 0.13 | -6.38 | -12.11 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-CNY