Hengtai Securities Co., Ltd. Class H (1476) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.77M | -1.12B | -201.80M | 2.10B | 779.93M |
| רווח נקי | 316.53M | 176.28M | 16.67M | -2.01B | 376.34M |
| פחת והפחתות | 173.69M | 198.92M | 224.28M | 216.97M | 212.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -531.87M | -6.24B | -657.40M | 2.30B | -46.26M |
| יתרת לקוחות | -710.33M | -413.77M | 32.20M | 19.36M | 97.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.87B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.69B | -5.83B | -689.60M | 2.28B | -143.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.42M | 4.74B | 214.66M | 1.60B | 237.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.67M | -315.01M | 577.38M | -973.33M | -466.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.30M | -79.43M | -79.03M | -108.28M | -156.27M |
| רכישות, נטו | 205.54K | 0 | 0 | 4.25M | -4.47M |
| רכישת השקעות | -2.75B | 0 | 0 | -969.41M | -356.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.95B | 0 | 656.24M | 100.00M | 50.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 809.34M | -235.58M | 173.00K | 117.00K | 299.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 541.15M | 1.65B | -371.82M | -1.61B | -344.16M |
| פירעון חוב | 613.69M | 1.39B | -40.93M | -1.22B | 64.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -72.54M | 260.66M | -330.89M | -395.00M | -409.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.66B | 2.24B | 2.03B | 2.03B | 2.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 335.96M | 429.00K | 487.00K | 2.47M | -646.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 838.22M | 207.86M | 4.25M | -478.24M | -31.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 2.03B | 2.03B | 2.51B | 2.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.66B | 2.24B | 2.03B | 2.03B | 2.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.53M | -1.20B | -280.82M | 2.00B | 623.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.77M | -1.12B | -201.80M | 2.10B | 779.93M |
| הוצאות הוניות | -84.30M | -79.43M | -79.03M | -108.28M | -156.27M |
הנתונים מוצגים ב-CNY