Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd. Class H (1471) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.41 | 5.87 | 13.22 | 9.33 | 9.33 |
| יחס מהיר | 6.07 | 5.49 | 13.22 | 9.33 | 9.33 |
| יחס מזומנים | 2.37 | 2.55 | 4.58 | 7.62 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.18 | 1.29 | 1.60 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.78 | 0.81 | 0.75 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 470.29 | 221.32 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 400.47M | 378.37M | 452.42M | 222.55M | 283.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.63 | 1.06 | 1.07 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 51.40 | 60.48 | 1,694.68 | 879.74 | 247.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.51 | 155.35 | 2,038.89 | 1,026.06 | 297.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -3.43 | -2.92 | -4.04 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.14% | 36.64% | 38.30% | 42.82% | 45.32% |
| שיעור EBIT | 27.55% | 22.95% | 27.66% | 27.62% | 30.83% |
| שיעור EBITDA | 29.16% | 24.07% | 28.24% | 28.95% | 31.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.58% | 26.81% | 27.74% | 27.71% | 30.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.24% | 26.74% | 27.64% | 27.60% | 30.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.40% | 20.84% | 22.67% | 23.20% | 25.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.51% | 22.94% | 22.46% | 22.41% | 24.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.76% | 77.95% | 82.00% | 84.08% | 82.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.28% | 99.74% | 99.66% | 99.57% | 99.66% |
| תשואה על הנכסים | 7.78% | 5.00% | 7.34% | 10.35% | 11.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.70% | 8.17% | 7.77% | 11.05% | 12.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.15% | 7.24% | 9.54% | 13.28% | 15.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.60% | 6.20% | 7.75% | 10.77% | 12.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.21% | 5.94% | 7.34% | 10.35% | 11.55% |
| תשואת רווחים | 7.75% | 2.27% | 3.13% | 4.29% | 4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.27 | 5.02 | 4.90 | 5.43 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 14.10 | 8.87 | 7.78 | 7.43 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 6.41 | 3.65 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.41 | 17.42 | 107.43 | 221.67 | 165.07 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.24 | 0.32 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.49 | 0.61 | 0.69 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.33 | 131.45 | 27.49 | 18.17 | -26.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.25 | 72.71 | 74.42 | 67.27 | 55.73 |
| ימי מלאי | 56.97 | 99.87 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.88 | 41.13 | 46.93 | 49.09 | 82.05 |
| מחזור תפעולי | 115.21 | 172.58 | 74.42 | 67.27 | 55.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | 0.63 | 0.21 | 0.14 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.63 | 0.21 | 0.14 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 4.45 | 2,731.82 | 102.46 | 155.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 91.42 | 2,731.82 | 102.46 | 155.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.01 | 0 | 81.88 | 108.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.36 | 0.15 | 0.11 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.57% | 3.87% | 2.02% | 2.10% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.84 | 43.62 | 31.95 | 23.29 | 24.26 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 9.19 | 7.24 | 5.40 | 6.18 |
| מכפיל הון | 1.62 | 3.60 | 2.48 | 2.57 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.86 | 25.82 | 49.62 | 47.53 | 33.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | 25.54 | 49.60 | 47.07 | 33.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 3.60 | 2.32 | 3.14 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 3.60 | 2.48 | 2.57 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 0.82 | 34.74 | 22.73 | 14.63 | 18.86 |
| שווי חברה | 95.56M | 2.07B | 1.32B | 736.95M | 893.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.82 | 34.74 | 22.73 | 14.63 | 18.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 8.36 | 6.42 | 4.24 | 6.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.77 | 23.50 | 43.97 | 37.25 | 33.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 23.24 | 43.95 | 36.89 | 32.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.21 | 4.07 | 4.24 | 2.57 | 2.07 |
| הון עצמי למניה | 4.58 | 4.48 | 4.25 | 2.59 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.82 | 1.76 | 1.46 | 1.23 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
| נטל מס | 0.70 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.35 | 0.53 | 0.42 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY