Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd. Class H (1471) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.23M | 30.05M | 19.98M | 27.20M | 24.59M |
| רווח נקי | 66.32M | 56.90M | 48.02M | 45.59M | 32.61M |
| פחת והפחתות | 2.77M | 1.20M | 2.31M | 1.62M | 991.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.24M | -10.29M | -15.34M | -5.42M | 2.39M |
| יתרת לקוחות | 31.02M | -15.90M | -10.62M | -8.66M | -3.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.22M | 5.61M | -4.72M | 3.24M | 6.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.10M | -17.76M | -15.00M | -14.59M | -11.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.18M | -258.83M | 138.22M | -19.75M | -151.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -976.00K | -11.00K | -195.00K | -175.00K | -175.00K |
| רכישות, נטו | -118.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -336.66M | -277.64M | -130.00M | -265.00M | -237.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.50M | 18.22M | 0 | 241.77M | 87.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 360.72M | 603.00K | 268.42M | 3.65M | -150.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.09M | 194.34M | 21.89M | -1.89M | 127.15M |
| פירעון חוב | 88.00M | -3.27M | -1.58M | 0 | -312.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 215.97M | 31.20M | 0 | 126.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.85M | -18.36M | -7.73M | -1.89M | 827.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 287.46M | 169.72M | 203.64M | 23.55M | 17.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.41M | 522.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 117.74M | -33.92M | 180.09M | 5.56M | 695.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.72M | 203.64M | 23.55M | 17.99M | 17.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 287.46M | 169.72M | 203.64M | 23.55M | 17.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.25M | 30.04M | 19.78M | 27.03M | 24.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.23M | 30.05M | 19.98M | 27.20M | 24.59M |
| הוצאות הוניות | -976.00K | -11.00K | -195.00K | -175.00K | -175.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY