Prosper One International Holdings Company Limited Class S (1470) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.68 | 0.42 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -1.04 | 0.33 | -0.34 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.06M | 28.06M | 18.67M | 13.60M | 16.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 2.26 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.69 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.17 | 5.17 | 10.23 | 11.26 | 11.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0.13 | 12.19 | -223.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 723.00 | 13.71 | 115.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.37 | -1.37 | -10.98 | -12.13 | -70.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.98% | 30.98% | 28.95% | 57.70% | 87.79% |
| שיעור EBIT | 8.54% | 8.54% | 9.00% | 6.56% | 19.01% |
| שיעור EBITDA | 9.20% | 9.20% | 9.56% | 7.44% | 4.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.54% | 8.54% | 8.43% | 3.26% | 4.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.28% | 9.28% | 8.99% | 6.32% | 6.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.56% | 6.83% | 7.01% | 1.78% | -6.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.56% | 7.56% | 7.01% | 1.78% | 7.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.41% | 73.55% | 78.04% | 28.19% | -106.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.73% | 108.73% | 106.65% | 193.77% | 143.78% |
| תשואה על הנכסים | 3.50% | 3.16% | 2.59% | 0.74% | -1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.67% | 16.34% | 26.52% | 8.33% | -15.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.37% | 20.37% | 31.61% | 15.26% | 10.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.58% | 16.58% | 7.62% | 4.05% | -10.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.50% | 3.16% | 2.59% | 0.74% | -1.32% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 3.78% | 14.10% | 4.33% | -3.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3,414.05 | 3,414.05 | 173.54 | 114.60 | 82.20 |
| מחזור זכאים | 3.85 | 3.85 | 1.17 | 1.96 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 0.35 | 0.35 | 7.52 | 6.72 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.54 | 53.54 | 49.22 | 46.93 | 419.29 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.37 | 0.42 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 3.05 | 4.76 | 4.77 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 950.74 | 950.74 | -262.40 | -128.48 | -2,205.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.11 | 0.11 | 2.10 | 3.19 | 4.44 |
| ימי מלאי | 1,045.45 | 1,045.45 | 48.55 | 54.32 | 114.22 |
| ימי אשראי מספקים | 94.82 | 94.82 | 313.06 | 185.98 | 2,324.25 |
| מחזור תפעולי | 1,045.56 | 1,045.56 | 50.65 | 57.50 | 118.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.16 | 0.08 | -0.07 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.16 | 0.08 | -0.07 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -699.08 | -699.08 | 131.69 | -97.59 | 75.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -699.08 | -699.08 | 131.69 | -97.59 | 75.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.36 | -56.83 | 284.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.81 | -1.81 | 0.81 | -0.74 | 0.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -144.04% | -100.47% | 162.34% | -182.52% | 54.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.52 | 26.56 | 7.06 | 23.11 | -26.19 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.81 | 0.50 | 0.41 | 1.68 |
| מכפיל הון | 2.99 | 4.33 | 1.88 | 1.93 | 4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.69 | -1.00 | 0.62 | -0.55 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -1.00 | 0.61 | -0.55 | 1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.80 | -2.58 | 0.02 | -0.16 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.99 | 4.33 | 1.88 | 1.93 | 4.13 |
| מכפיל שווי חברה | 12.33 | 18.27 | -5.78 | -6.60 | -31.38 |
| שווי חברה | 81.37M | 120.57M | -42.66M | -35.30M | -56.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.33 | 18.27 | -5.78 | -6.60 | -31.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.68 | -0.55 | -0.49 | -1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.62 | -0.93 | -0.68 | 0.65 | -1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.93 | -0.68 | 0.66 | -1.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.72 | 2.06 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.74 | 0.78 | 0.28 | -1.06 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 0.96 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -38.39 | -26.57 | 9.05 | -41.75 | -14.46 |
הנתונים מוצגים ב-HKD