Prosper One International Holdings Company Limited Class S (1470) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.03M | 62.82M | -53.48M | 38.43M | 58.72M |
| רווח נקי | 4.89M | 6.94M | 1.28M | -2.66M | -6.45M |
| פחת והפחתות | 0 | 435.00K | 633.00K | 63.00K | 1.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -136.59M | 56.40M | -55.21M | 40.93M | 63.29M |
| יתרת לקוחות | -56.57M | 27.80M | -30.81M | -4.36M | 69.89M |
| מלאי | -4.46M | -3.71M | -3.33M | 3.39M | 3.10M |
| יתרת ספקים | -75.56M | 0 | -21.07M | 41.90M | -9.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 32.31M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.67M | -961.00K | -180.00K | 88.00K | 345.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.00K | -192.00K | -548.00K | 3.28M | 8.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.00K | -477.00K | -548.00K | -508.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 107.00K | 8.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.79M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 285.00K | 0 | 3.79M | 8.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.99M | -967.00K | -779.00K | 5.45M | 1.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -643.00K | -860.00K | -6.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.99M | -967.00K | -136.00K | 6.31M | 7.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.03M | 127.13M | 65.84M | 126.19M | 82.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.13M | -363.00K | -5.55M | -3.42M | -61.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -118.10M | 61.29M | -60.35M | 43.73M | 69.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.13M | 65.84M | 126.19M | 82.46M | 13.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.03M | 127.13M | 65.84M | 126.19M | 82.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -130.21M | 62.34M | -54.03M | 37.92M | 58.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.03M | 62.82M | -53.48M | 38.43M | 58.72M |
| הוצאות הוניות | -186.00K | -477.00K | -548.00K | -508.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD