Kingkey Financial International (Holdings) Ltd. (1468) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.10 | 3.22 | 1.53 | 0.65 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.10 | 3.22 | 1.46 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 1.76 | 0.51 | 0.28 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.55 | -0.36 | -1.18 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 1.98 | -1.47 | 0.17 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.46 | 1.46 | -7.08 | 0.62 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -176.93M | -176.93M | 639.22M | 181.63M | -606.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.39 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.28 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 2.13 | 7.42 |
| יחס כיסוי חוב | -2.05 | -2.05 | -1.53 | 1.05 | -6.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.25 | -32.14 | -12.49 | -23.08 | -3.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 2.35 | 9.23 | 0.30 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.90 | 9.30 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.11 | 0.74 | -9.68 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.95% | 67.02% | 32.24% | 17.67% | 37.03% |
| שיעור EBIT | -124.41% | -115.25% | -47.39% | -3.63% | -345.08% |
| שיעור EBITDA | -116.96% | -108.35% | -44.24% | -1.28% | -330.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -116.79% | -114.96% | -39.87% | -79.14% | -16.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -128.27% | -118.82% | -50.58% | -249.38% | -351.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -164.51% | -135.40% | -51.23% | -166.84% | -349.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -129.27% | -119.76% | -52.06% | -3.45% | -351.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.26% | 113.95% | 101.28% | 66.90% | 99.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.83% | 103.36% | 126.87% | 315.09% | 2,162.39% |
| תשואה על הנכסים | -16.86% | -14.98% | -9.87% | -63.61% | -64.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.12% | -19.96% | -13.18% | -135.74% | -481.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.47% | -13.25% | -10.21% | -58.75% | -9.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.77% | -12.51% | -9.52% | -38.62% | -7.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.92% | -15.04% | -9.92% | -65.08% | -119.64% |
| תשואת רווחים | -286.45% | -640.09% | -1,496.53% | -109.81% | -9.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.15 | 1.25 | 0.36 | 1.15 | 0.76 |
| מחזור זכאים | 0.19 | 0.23 | 0.91 | 1.25 | 1.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 4.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.36 | 15.50 | 21.06 | 21.93 | 15.95 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.38 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.32 | 0.52 | -3.11 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,634.89 | -1,299.08 | 601.06 | 61.98 | 223.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 316.16 | 292.89 | 1,001.89 | 318.12 | 481.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 36.20 | 80.99 |
| ימי אשראי מספקים | 1,951.06 | 1,591.97 | 400.83 | 292.34 | 338.19 |
| מחזור תפעולי | 316.16 | 292.89 | 1,001.89 | 354.32 | 562.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 1.16 | -48.17 | 0.10 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 1.13 | -48.45 | 0.07 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 0.69 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 32.69 | 32.69 | -169.99 | 3.28 | 6.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.69 | 32.69 | -169.99 | 3.28 | 6.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.37 | -5.68 | 0.44 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.78 | 0.72 | -1.90 | 0.21 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 109.83% | 331.43% | -5,569.07% | 9.77% | 1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -0.16 | -0.07 | -0.91 | -10.55 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.21 | 0.03 | 1.52 | 36.87 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 1.24 | 50.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.91 | 0.30 | -0.02 | 10.24 | 78.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.29 | -0.02 | 7.11 | 65.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 1.24 | 50.79 |
| מכפיל שווי חברה | -0.48 | -0.09 | 0.66 | -128.16 | -11.23 |
| שווי חברה | 58.17M | 10.51M | -67.01M | 543.02M | 12.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.48 | -0.09 | 0.66 | -128.16 | -11.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.09 | -0.29 | 1.64 | 37.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.74 | 0.13 | 0.15 | 11.07 | 79.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.13 | 0.15 | 7.70 | 66.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.14 | 10.69 | 97.22 | 0.52 | -0.66 |
| הון עצמי למניה | 2.18 | 10.90 | 98.80 | 0.55 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.17 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 1.61 | 25.41 | 0.45 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -2.18 | -13.02 | -0.75 | -1.72 |
| נטל מס | 1.28 | 1.14 | 1.01 | 0.67 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 68.74 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0 | 0.50 | 0.70 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | -0.15 |
| איכות הרווחים | -0.65 | -0.56 | 3.60 | -0.13 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-HKD