Kingkey Financial International (Holdings) Ltd. (1468) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.76M | -432.62M | 70.56M | 186.09M | -46.44M |
| רווח נקי | -145.45M | -120.09M | -551.25M | -1.16B | -4.90M |
| פחת והפחתות | 0 | 7.19M | 102.71M | 47.17M | 12.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 142.03M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.18M | 0 | -48.87M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 80.62M | -409.77M | 85.16M | 188.69M | -65.49M |
| יתרת לקוחות | 86.83M | -393.00M | 32.33M | -6.86M | 34.74M |
| מלאי | 0 | 19.40M | 18.20M | 13.52M | 5.12M |
| יתרת ספקים | 326.00K | 0 | 40.57M | -57.95M | 169.15M |
| הון חוזר אחר | -6.53M | -36.17M | -40.95M | 239.99M | -274.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.59M | 84.87M | 433.95M | 1.02B | 11.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.80M | -19.15M | -18.47M | -119.31M | -30.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.22M | -2.55M | -24.00K | -30.31M | -5.56M |
| רכישות, נטו | 9.12M | -501.00K | 0 | -110.94M | 25.36M |
| רכישת השקעות | -132.99M | -24.87M | 0 | 89.40M | -39.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00K | 0 | 122.00K | 21.55M | 14.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.77M | -18.56M | -89.00M | -25.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.51M | 483.58M | -44.45M | -79.57M | 79.42M |
| פירעון חוב | -33.32M | -79.01M | -43.46M | -55.19M | 90.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 577.05M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.19M | -14.46M | -990.00K | -24.38M | -11.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.85M | 151.03M | 118.55M | 111.05M | 45.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.38M | 662.00K | -139.00K | -613.00K | 1.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -79.17M | 32.47M | 7.50M | -13.40M | 3.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.03M | 118.55M | 111.05M | 124.45M | 42.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.85M | 151.03M | 118.55M | 111.05M | 45.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.29M | -435.17M | 49.04M | 155.78M | -52.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.76M | -432.62M | 70.56M | 186.09M | -46.44M |
| הוצאות הוניות | -2.47M | -2.55M | -21.52M | -30.31M | -5.56M |
הנתונים מוצגים ב-HKD