ZHONGTAI FUTURES Company Limited Class H (1461) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 294.41 | 227.99 | 10.38 | 19.32 | 1,017.42 |
| יחס מהיר | 294.41 | 227.99 | 10.38 | 19.32 | 1,017.42 |
| יחס מזומנים | 8.01 | 7.84 | 10.38 | 714.33 | 1,017.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.15 | -35.61 | 15.70 | 108.73 | 363.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -114.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.06B | -28.62B | -29.96B | -27.06B | -9.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.19 | 17.16 | 13.23 | 11.77 | 11.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.80 | 23.98 | 0.17 | 0.63 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.63 | 25.04 | 0.04 | 0.80 | 1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.26 | 0.09 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.10 | 0.43 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.73 | -2.53 | -21.70 | -90.24 | -66.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.94% | 74.16% | 100.00% | 100.08% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 22.65% | 13.89% | 1.29% | 8.44% | 9.21% |
| שיעור EBITDA | 26.87% | 17.27% | 2.73% | 9.63% | 10.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.52% | 13.88% | 0.65% | 9.39% | 9.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.19% | 13.33% | 0.45% | 8.44% | 9.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.33% | 9.36% | 0.24% | 6.22% | 6.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.33% | 9.36% | 0.24% | 6.22% | 6.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.60% | 70.21% | 54.62% | 73.70% | 73.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.54% | 96.04% | 69.36% | 89.83% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | 0.18% | 0.01% | 0.44% | 0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.52% | 3.16% | 0.18% | 5.22% | 6.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.41% | 0.27% | 0.04% | 0.67% | 0.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.30% | 0.19% | 0.02% | 1.26% | 1.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.30% | 0.18% | 0.01% | 0.44% | 0.58% |
| תשואת רווחים | 29.56% | 14.70% | 0.81% | 24.97% | 29.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.05 | 58.33 | 0.16 | 0.22 | 0.22 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 3.39 | 8.86 | -0.08 | 15.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.15 | 8.30 | 26.55 | 28.31 | 35.26 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.12 | 2.30 | 0.25 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 7,284.63 | -101.40 | 2,230.70 | 6,301.97 | 1,614.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 7,366.02 | 6.26 | 2,271.88 | 1,629.15 | 1,638.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 81.39 | 107.66 | 41.18 | -4,672.82 | 23.60 |
| מחזור תפעולי | 7,366.02 | 6.26 | 2,271.88 | 1,629.15 | 1,638.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.27 | -2.18 | 1.87 | 2.85 | 5.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.30 | -2.20 | 1.85 | 2.83 | 5.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -263.60 | -96.73 | 53.79 | 56.73 | 186.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -263.60 | -109.87 | 95.22 | 132.30 | 433.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.38 | -23.75 | 12.79 | 56.94 | 97.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.04 | -2.46 | 1.02 | 1.33 | 2.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,461.39% | -389.10% | 333.97% | 528.69% | 1,037.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.39 | 6.80 | 123.14 | 4.01 | 3.41 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.64 | 0.30 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.07 | -0.26 | 0.30 | 0.19 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.26 | 0.30 | 0.19 | 0.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.28 | -0.17 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 0.33 | 1.16 | -10.67 | -87.65 | -64.20 |
| שווי חברה | 80.08M | 177.70M | -539.49M | -18.16B | -15.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.33 | 1.16 | -10.67 | -87.65 | -64.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.20 | -0.29 | -8.44 | -6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.08 | -0.29 | -6.41 | -2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.08 | -0.29 | -6.36 | -2.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.70 | 2.61 | 2.52 | 2.54 | 2.43 |
| הון עצמי למניה | 2.72 | 2.63 | 2.53 | 2.56 | 2.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.45 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 0.89 | 1.84 | 2.15 | 2.44 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.17 |
| נטל מס | 0.74 | 0.70 | 0.55 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.35 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.21 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -49.26 | -26.24 | 415.61 | 21.34 | 35.46 |
הנתונים מוצגים ב-CNY