ZHONGTAI FUTURES Company Limited Class H (1461) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19B | 1.88B | 2.85B | 5.89B | 4.98B |
| רווח נקי | 83.33M | 4.53M | 133.72M | 166.06M | 188.57M |
| פחת והפחתות | 30.08M | 28.51M | 25.76M | 22.62M | 17.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.36B | -1.64B | 2.81B | -2.01B | -2.64B |
| יתרת לקוחות | -1.99B | -1.66B | 1.05B | -2.00B | -2.64B |
| מלאי | 39.21M | -3.41M | 39.40M | -32.94M | 69.54M |
| יתרת ספקים | -409.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 21.58M | 1.72B | 18.05M | -69.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.51M | 3.49B | -116.07M | 7.71B | 7.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.79M | -19.56M | -21.31M | -4.01M | -296.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.90M | -19.77M | -21.57M | -13.59M | -17.54M |
| רכישות, נטו | 102.97K | 0 | 0 | 0 | 14.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -585.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.54M | 305.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 214.62K | 258.12K | 36.57K | -13.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.08M | 49.87M | -240.12M | 170.99M | -33.29M |
| פירעון חוב | -73.64M | 84.83M | -193.58M | 204.05M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.70M | -15.23M | -28.73M | -18.03M | -23.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.73M | -19.73M | -17.80M | -15.02M | -9.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 481.26M | 20.34B | 18.42B | 15.83B | 9.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.60B | -49.56K | 143.43K | 25.64K | -155.97K |
| שינוי נטו במזומנים | -708.28M | 1.91B | 2.59B | 6.06B | 8.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19B | 18.42B | 15.83B | 9.78B | 811.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 481.26M | 20.34B | 18.42B | 15.83B | 9.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.21B | 1.86B | 2.83B | 5.88B | 4.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19B | 1.88B | 2.85B | 5.89B | 4.98B |
| הוצאות הוניות | -19.90M | -19.77M | -21.57M | -13.59M | -17.54M |
הנתונים מוצגים ב-CNY