ICO Group Limited (1460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.87 | 1.81 | 1.86 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.87 | 1.81 | 1.85 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.41 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | 0.20 | 0.26 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -52.25 | -52.25 | 4.20 | 2.46 | 549.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 354.08M | 354.08M | 328.89M | 290.45M | 261.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.89 | 1.78 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 18.41 | 18.41 | 0 | 1.06 | 19.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.17 | 23.17 | 0 | 19.77 | 29.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.36 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.68 | -2.68 | 0 | -1.63 | -2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.41% | 22.41% | 0.00% | 19.45% | 19.80% |
| שיעור EBIT | 5.15% | 5.15% | 0.00% | 4.20% | 3.65% |
| שיעור EBITDA | 5.82% | 5.82% | 0.00% | 5.01% | 4.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.15% | 5.15% | 0.00% | 3.46% | 5.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.20% | 4.20% | 0.00% | 4.03% | 3.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.41% | 2.41% | 0.00% | 1.55% | 1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.52% | 3.52% | 0.00% | 3.06% | 2.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.40% | 57.40% | 0.00% | 38.51% | 35.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.57% | 81.57% | 0.00% | 116.45% | 69.16% |
| תשואה על הנכסים | 2.60% | 2.60% | 0.00% | 1.75% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.79% | 4.79% | 0.00% | 3.10% | 2.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.32% | 9.32% | 0.00% | 6.33% | 7.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.79% | 7.79% | 0.00% | 4.50% | 5.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.60% | 2.60% | 0.00% | 1.86% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 15.71% | 15.71% | 0.00% | 10.28% | 5.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.60 | 2.60 | 0 | 3.04 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 3.61 | 0 | 4.65 | 5.06 |
| מחזור מלאי | 939.64 | 939.64 | 0 | 644.38 | 46.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.78 | 31.78 | 0 | 24.98 | 22.14 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.08 | 0 | 1.13 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 3.16 | 0 | 3.40 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.40 | 39.40 | 0 | 41.98 | 66.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.17 | 140.17 | 0 | 119.93 | 130.97 |
| ימי מלאי | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.57 | 7.88 |
| ימי אשראי מספקים | 101.16 | 101.16 | 0 | 78.52 | 72.09 |
| מחזור תפעולי | 140.56 | 140.56 | 0 | 120.50 | 138.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | 0 | 0.11 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | 0 | 0.11 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.50 | -3.50 | 7.43 | 34.28 | 311.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.83 | -39.83 | 28.34 | 34.28 | 311.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -0.96 | 1.54 | 1.54 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0 | 0.09 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.77% | -19.77% | 0.00% | 57.66% | 59.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.37 | 6.37 | 0 | 9.73 | 18.41 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.30 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.06 | -5.06 | 0 | 1.73 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.19 | -5.19 | 0 | 1.68 | 1.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.19 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.30 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -0.04 | -0.04 | 0 | 1.38 | 2.67 |
| שווי חברה | -2.77M | -2.77M | -234.19M | 74.28M | 108.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.04 | -0.04 | 0 | 1.38 | 2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.07 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.08 | 0.08 | -2.75 | 0.79 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -2.65 | 0.77 | 0.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.58 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.61 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1.36 | 1.36 | 0 | 1.23 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.39 | 0.36 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.23 | -1.23 | 1.77 | 5.78 | 3.98 |
הנתונים מוצגים ב-HKD