דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ICO Group Limited (1460) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-35.37M88.35M96.43M121.40M-39.91M
רווח נקי28.81M49.80M16.69M30.52M25.85M
פחת והפחתות8.01M9.96M8.72M8.56M8.99M
מס הכנסה נדחה0000-1.24M
תגמול מבוסס מניות00003.99M
שינוי בהון החוזר-106.44M31.22M38.96M68.09M-78.52M
יתרת לקוחות-135.00M-60.02M-47.50M-6.52M-105.61M
מלאי207.00K153.00K13.85M-14.29M-51.00K
יתרת ספקים9.90M85.54M74.73M78.90M3.03M
הון חוזר אחר18.45M5.55M-2.12M9.99M24.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן34.25M-2.63M32.06M14.24M1.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה11.24M81.56M-83.29M1.44M10.98M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-888.00K-3.12M-2.81M-390.00K-169.00K
רכישות, נטו00006.50M
רכישת השקעות-90.67M-52.90M-90.00M-66.00M-11.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות102.79M12.35M004.50M
פעילויות השקעה אחרות0125.23M9.53M67.83M11.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-46.18M-29.60M-13.81M-12.81M30.89M
פירעון חוב-21.77M-1.75M-1.30M-1.27M-1.36M
הנפקת מניות רגילות000040.48M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-9.22M-8.78M000
פעילויות מימון אחרות-15.19M-19.07M-12.51M-11.54M-8.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה223.21M291.53M150.62M216.92M107.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.00K592.00K369.00K-545.00K-1.34M
שינוי נטו במזומנים-70.32M140.90M-298.00K109.50M613.00K
מזומנים בתחילת התקופה293.52M150.62M150.92M107.42M106.81M
מזומנים בסוף התקופה223.21M291.53M150.62M216.92M107.42M
תזרים מזומנים חופשי-36.26M85.23M93.61M121.01M-40.08M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-35.37M88.35M96.43M121.40M-39.91M
הוצאות הוניות-888.00K-3.12M-2.81M-390.00K-169.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

ICO Group Limited - תזרים מזומנים