Guolian Securities Co., Ltd. Class H (1456) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.56 | 1.58 | 2.85 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.56 | 1.58 | 2.85 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.09 | 1.36 | 0.08 | 2.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -144.73B | -113.70B | 5.89B | 2.75B | 2.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.98 | 1.26 | 1.35 | 1.44 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.30 | 0.50 | 0.47 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.63 | 3.87 | 5.23 | 4.90 | 4.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.09 | 0.28 | 0.21 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.74 | 1.44 | 0.65 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.58 | 2.41 | 2.02 | 2.88 | 2.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.85 | 12.07 | 9.31 | 9.46 | 7.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.85 | 13.46 | 10.36 | 9.64 | 8.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.62% | 83.10% | 71.67% | 65.57% | 71.63% |
| שיעור EBIT | 25.14% | 36.47% | 37.56% | 51.87% | 51.33% |
| שיעור EBITDA | 27.26% | 40.84% | 44.34% | 58.05% | 55.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.84% | 35.95% | 42.23% | 20.30% | 63.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.14% | 23.35% | 8.26% | 20.64% | 24.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.59% | 18.99% | 8.81% | 16.87% | 19.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.73% | 19.20% | 9.00% | 16.87% | 19.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.89% | 81.33% | 106.60% | 81.72% | 79.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.18% | 64.96% | 19.57% | 101.68% | 37.86% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 0.96% | 0.41% | 0.77% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.43% | 3.73% | 2.14% | 3.80% | 4.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.43% | 2.69% | 4.32% | 1.31% | 7.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.93% | 1.70% | 3.80% | 0.93% | 5.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | 1.04% | 0.42% | 0.79% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 5.25% | 7.49% | 3.24% | 7.66% | 7.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.39 | 9.63 | 12.66 | 11.83 | 16.68 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.03 | 9.52 | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 805.54 | -7,721.25 | -3,246.72 | -1,570.92 | -2,669.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 805.54 | 970.09 | 958.88 | 1,041.58 | 917.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 8,691.34 | 4,205.60 | 2,612.50 | 3,586.24 |
| מחזור תפעולי | 805.54 | 970.09 | 958.88 | 1,041.58 | 917.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.72 | 0.69 | 2.89 | 0.28 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.66 | 0.64 | 2.83 | 0.21 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.92 | 0.98 | 0.75 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 37.30 | 6.33 | 14.69 | 0.81 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 74.34 | 13.20 | 52.92 | 3.93 | 17.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.06 | 0.33 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.46 | 0.38 | 1.81 | 0.19 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 64.07% | 13.69% | 65.43% | 6.60% | 17.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.21 | 13.37 | 30.93 | 13.05 | 13.56 |
| מכפיל מכירות | 3.79 | 2.53 | 2.72 | 2.20 | 2.60 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.56 | 7.30 | 1.53 | 15.14 | 5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 6.75 | 1.50 | 11.29 | 5.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.09 | -0.74 | -1.17 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 40.76 | 19.67 | 16.49 | 13.43 | 13.28 |
| שווי חברה | 121.14B | 82.77B | 32.99B | 31.18B | 29.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.76 | 19.67 | 16.49 | 13.43 | 13.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.11 | 8.03 | 7.31 | 7.80 | 7.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.58 | 23.14 | 4.11 | 53.65 | 16.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 21.39 | 4.03 | 39.99 | 15.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.01 | 6.84 | 6.11 | 5.80 | 5.90 |
| הון עצמי למניה | 9.52 | 9.41 | 6.56 | 6.27 | 5.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | -0.09 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.92 | 1.85 | 1.59 | 1.41 | 1.41 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.35 | 0.14 | 0.24 | 0.27 |
| נטל מס | 0.86 | 0.81 | 1.07 | 0.82 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.64 | 0.22 | 0.40 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.40 | 1.98 | 21.93 | 0.94 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY