Guolian Securities Co., Ltd. Class H (1456) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87B | 8.18B | 779.79M | 1.95B | -6.85B |
| רווח נקי | 1.96B | 372.81M | 825.42M | 965.43M | 1.17B |
| פחת והפחתות | 450.82M | 308.69M | 276.19M | 190.53M | 174.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 796.19M | 6.27B | 270.28M | 1.30B | -8.00B |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.42B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 796.19M | 7.69B | 270.28M | 1.30B | -8.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 665.43M | 1.23B | -592.10M | -498.79M | -198.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.27B | 1.37B | -904.82M | -2.16B | -6.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -293.19M | -154.53M | -198.54M | -112.42M | -106.72M |
| רכישות, נטו | 21.74B | 0 | -2.21B | 0 | 4.25M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.04B | -12.20B | -9.23B | -9.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.09B | 587.88M | 6.71B | 3.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.18B | 472.93M | 13.12B | 464.39M | 258.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.87B | -2.26B | 3.72B | 1.53B | 9.18B |
| פירעון חוב | 8.40B | -833.96M | 4.48B | 2.55B | 5.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.87B | 0 | 0 | 0 | 4.98B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -318.11M | -402.11M | -763.42M | -928.88M | -285.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08B | -1.03B | 704.00 | -88.17M | -532.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.33B | 14.61B | 7.32B | 3.72B | 2.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.80B | 2.21M | 1.30M | 3.35M | -2.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.20B | 7.29B | 3.60B | 1.33B | -4.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.13B | 7.32B | 3.72B | 2.40B | 6.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.33B | 14.61B | 7.32B | 3.72B | 2.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.58B | 8.02B | 581.25M | 1.84B | -6.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87B | 8.18B | 779.79M | 1.95B | -6.85B |
| הוצאות הוניות | -293.19M | -154.53M | -198.54M | -112.42M | -106.72M |
הנתונים מוצגים ב-CNY