Fourace Industries Group Holdings Limited (1455) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.89 | 13.89 | 11.86 | 7.06 | 7.58 |
| יחס מהיר | 13.16 | 13.16 | 11.18 | 6.34 | 6.89 |
| יחס מזומנים | 10.00 | 10.00 | 9.44 | 4.90 | 5.61 |
| יחס כושר פירעון | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.83 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 2.15 | 0.76 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 359.79M | 359.79M | 355.50M | 303.64M | 292.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.15 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 2,949.00 | 2,491.67 | 418.03 | 315.46 | 77,463.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,323.00 | 871.17 | 319.92 | 243.61 | 63,959.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.04 | -16.23 | -4.87 | -4.07 | -2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.16% | 27.16% | 33.59% | 36.33% | 30.18% |
| שיעור EBIT | 4.73% | 3.09% | 19.19% | 18.28% | 20.87% |
| שיעור EBITDA | 12.05% | 10.43% | 23.93% | 22.96% | 24.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.69% | 3.09% | 15.39% | 14.82% | 17.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.21% | 23.21% | 19.14% | 18.22% | 20.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.61% | 21.61% | 15.32% | 14.44% | 17.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.61% | 21.61% | 15.32% | 14.44% | 17.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.12% | 93.12% | 80.03% | 79.30% | 84.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 494.95% | 751.65% | 124.35% | 122.95% | 119.28% |
| תשואה על הנכסים | 7.46% | 7.46% | 8.39% | 8.14% | 14.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.43% | 8.09% | 9.18% | 9.35% | 15.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.72% | 1.13% | 9.04% | 9.36% | 15.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.60% | 1.05% | 7.23% | 7.41% | 13.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.46% | 7.46% | 8.41% | 8.14% | 18.26% |
| תשואת רווחים | 10.40% | 13.19% | 19.89% | 17.01% | 20.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.97 | 1.97 | 5.50 | 4.40 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 8.03 | 8.03 | 9.96 | 6.60 | 10.44 |
| מחזור מלאי | 5.90 | 5.90 | 7.90 | 4.56 | 8.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.90 | 2.89 | 2.50 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.56 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.46 | 0.80 | 0.88 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.04 | 202.04 | 75.96 | 107.87 | 60.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.68 | 185.68 | 66.42 | 83.05 | 49.84 |
| ימי מלאי | 61.82 | 61.82 | 46.20 | 80.10 | 45.27 |
| ימי אשראי מספקים | 45.45 | 45.45 | 36.66 | 55.27 | 34.95 |
| מחזור תפעולי | 247.49 | 247.49 | 112.62 | 163.14 | 95.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 0.81 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.41 | 9.59 | 1.06 | 3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 2.49 | 9.59 | 5.15 | 12.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1,501.54 | 12.18 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.15 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.75% | 4.75% | 30.79% | 13.97% | 29.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 7.59 | 5.03 | 5.88 | 4.94 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 1.64 | 0.77 | 0.85 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.61 | 0.46 | 0.55 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.69 | 21.06 | 3.25 | 7.16 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.97 | 12.60 | 2.91 | 5.77 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.78 | -0.62 | 0.66 | -0.15 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.61 | 0.46 | 0.55 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | -0.51 | -1.65 | -0.37 | 0.70 |
| שווי חברה | 65.11M | -9.05M | -107.53M | -22.74M | 62.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | -0.51 | -1.65 | -0.37 | 0.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | -0.05 | -0.39 | -0.08 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.94 | -0.69 | -1.67 | -0.72 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | -0.41 | -1.49 | -0.58 | 0.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.80 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 4.91 | 7.52 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.56 | 1.38 | 1.02 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-HKD