Fourace Industries Group Holdings Limited (1455) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.02M | 72.07M | 39.47M | 103.34M | 20.28M |
| רווח נקי | 39.29M | 52.11M | 38.72M | 64.21M | 58.14M |
| פחת והפחתות | 12.43M | 12.93M | 12.56M | 13.26M | 13.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -22.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 701.00K | 2.55M | 2.55M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.62M | 11.86M | -16.78M | 22.15M | -56.26M |
| יתרת לקוחות | -25.79M | 15.36M | -13.46M | 46.33M | -56.80M |
| מלאי | 2.07M | 13.68M | -7.59M | 23.27M | 958.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.39M | -40.56M | 1.51M |
| הון חוזר אחר | -3.89M | -17.18M | 1.88M | -6.89M | -1.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.09M | -5.53M | 2.43M | 1.21M | 5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.84M | -7.35M | -7.01M | -7.99M | -5.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.84M | -7.51M | -7.67M | -8.33M | -5.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 349.00K | 22.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 168.00K | 660.00K | 349.00K | 22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.80M | -940.00K | -25.29M | -19.89M | 95.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -306.00K | -1.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.75M | 0 | -29.41M | -19.18M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.00K | -940.00K | 4.12M | -402.00K | -28.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 286.50M | 317.26M | 253.57M | 254.44M | 170.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 868.00K | -104.00K | -726.00K | -702.00K | 43.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -30.76M | 63.69M | 6.45M | 74.77M | 109.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 317.26M | 253.57M | 247.13M | 179.68M | 61.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 286.50M | 317.26M | 253.57M | 254.44M | 170.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.17M | 64.56M | 31.80M | 95.01M | 14.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.02M | 72.07M | 39.47M | 103.34M | 20.28M |
| הוצאות הוניות | -8.84M | -7.51M | -7.67M | -8.33M | -5.81M |
הנתונים מוצגים ב-HKD