Century Sage Scientific Holdings Ltd (1450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.71 | 1.50 | 1.29 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.71 | 0.96 | 1.03 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.90 | 0.24 | 0.37 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.33 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.92 | -0.06 | 0.45 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 5.97 | -0.13 | 1.71 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 245.97M | 250.20M | 194.03M | 74.41M | 9.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.27 | 0.22 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.18 | 0.60 | 0.57 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.15 | 0.38 | 0.36 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.78 | 2.21 | 2.54 | 4.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 2.02 | 0.41 | 1.31 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.27 | 31.83 | 8.30 | 10.23 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.04 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -1.55 | 1.16 | 0.11 | 5.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.10% | 40.58% | 47.92% | 52.77% | 44.59% |
| שיעור EBIT | 9.96% | 8.68% | 8.71% | 14.31% | 3.23% |
| שיעור EBITDA | 12.13% | 11.06% | 9.59% | 17.15% | 4.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.40% | 8.51% | 8.55% | 13.57% | 1.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.04% | 8.41% | 8.12% | 12.99% | -1.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.29% | 6.07% | 6.53% | 11.12% | -2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.38% | 6.03% | 5.78% | 10.61% | -3.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.59% | 72.17% | 80.49% | 85.62% | 152.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.71% | 98.81% | 94.96% | 95.70% | -112.48% |
| תשואה על הנכסים | 11.03% | 9.53% | 8.84% | 15.83% | -2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.83% | 16.96% | 19.50% | 40.15% | -9.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.81% | 22.68% | 23.60% | 42.08% | 4.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.65% | 14.26% | 11.36% | 25.15% | 2.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.90% | 12.53% | 9.76% | 18.04% | -2.09% |
| תשואת רווחים | 22.23% | 6.41% | 5.85% | 5.68% | -0.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.52 | 9.51 | 6.67 | 3.96 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 7.88 | 7.37 | 7.88 | 4.83 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 8.27 | 2,460.42 | 2.59 | 4.80 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.89 | 41.00 | 21.07 | 16.69 | 9.03 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.57 | 1.35 | 1.42 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.09 | 5.84 | 7.10 | 13.96 | 11.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.15 | -11.00 | 149.37 | 92.70 | 159.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.33 | 38.37 | 54.69 | 92.26 | 129.90 |
| ימי מלאי | 44.15 | 0.15 | 141.02 | 76.03 | 129.97 |
| ימי אשראי מספקים | 46.33 | 49.51 | 46.34 | 75.59 | 99.92 |
| מחזור תפעולי | 82.48 | 38.52 | 195.71 | 168.29 | 259.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.26 | -0.02 | 0.13 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.26 | -0.03 | 0.12 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 1.66 | 0.91 | 3.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 81.70 | 53.36 | -1.52 | 11.55 | -0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 81.70 | 53.36 | -1.52 | 11.55 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | 3.83 | -0.11 | 1.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.24 | -0.02 | 0.17 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 62.17% | 24.96% | -3.27% | 7.95% | -0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.37 | 15.48 | 17.11 | 17.60 | -230.90 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.95 | 1.12 | 1.96 | 5.00 |
| מכפיל הון | 0.96 | 2.65 | 3.34 | 7.07 | 22.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.61 | 4.01 | -30.59 | 12.58 | -308.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 3.93 | -50.67 | 11.49 | -1,020.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 1.15 | -0.57 | -0.01 | 2.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 2.65 | 3.34 | 7.07 | 22.79 |
| מכפיל שווי חברה | 1.15 | 7.01 | 12.82 | 11.51 | 112.64 |
| שווי חברה | 228.13M | 1.15B | 1.54B | 2.12B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.15 | 7.01 | 12.82 | 11.51 | 112.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.78 | 1.23 | 1.97 | 5.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.68 | 3.28 | -33.64 | 12.69 | -322.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 3.22 | -55.73 | 11.60 | -1,068.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.22 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.18 | -1.71 |
| הכנסות למניה | 1.18 | 1.10 | 0.91 | 0.78 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | -0.01 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 1.52 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | -0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.16 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 2.86 | -0.27 | 1.31 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY