Century Sage Scientific Holdings Ltd (1450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.92M | -27.58M | 182.99M | -2.08M | 7.81M |
| רווח נקי | 125.25M | 101.52M | 139.52M | -9.21M | -61.62M |
| פחת והפחתות | 35.39M | 39.39M | 30.54M | 11.41M | 9.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 66.73M | -74.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.78M | 47.93M | 83.71M | 23.42M | 93.00K |
| שינוי בהון החוזר | 136.87M | -187.21M | -44.04M | -90.15M | 73.91M |
| יתרת לקוחות | 0 | -181.12M | -60.79M | -90.60M | 63.25M |
| מלאי | -7.20M | 5.13M | -9.41M | 446.00K | 10.67M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 144.07M | -11.23M | 26.16M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.64M | -29.21M | -26.74M | -4.28M | 59.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.97M | -58.44M | -74.47M | 32.34M | 4.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.03M | -6.45M | -12.72M | -4.82M | -371.00K |
| רכישות, נטו | -132.90M | 0 | -49.03M | 744.00K | -7.00K |
| רכישת השקעות | -23.70M | 0 | -10.00M | -39.61M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 38.86M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.65M | -51.98M | -2.72M | 37.16M | 4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.90M | 52.47M | -10.28M | -34.83M | 36.10M |
| פירעון חוב | -2.83M | 80.05M | -9.27M | -34.60M | 25.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.36M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.07M | -20.21M | -1.01M | -238.00K | 1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 318.40M | 113.32M | 149.54M | 50.93M | 54.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.04M | -2.67M | 369.00K | 950.00K | -208.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 205.08M | -36.22M | 98.61M | -3.63M | 47.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.32M | 149.54M | 50.93M | 54.56M | 6.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 318.40M | 113.32M | 149.54M | 50.93M | 54.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 351.21M | -45.69M | 167.14M | -6.90M | 7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.92M | -27.58M | 182.99M | -2.08M | 7.81M |
| הוצאות הוניות | -6.71M | -18.11M | -15.85M | -4.82M | -371.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY