SFK Construction Holdings Ltd. (1447) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.21 | 1.25 | 1.20 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.21 | 1.25 | 1.20 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.07 | -0.13 | -0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.23 | -0.53 | -0.22 | 2.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 335.07M | 320.38M | 305.47M | 297.63M | 294.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 1.30 | 0.88 | 0.73 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.57 | 0.47 | 0.42 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.63 | 5.18 | 4.43 | 5.23 | 4.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 1.90 | 2.81 | 4.94 | 15.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.81 | 2.58 | 1.27 | 1.21 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.65 | 1.26 | 0.86 | 0.70 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.20 | 4.68 | 1.84 | -1.24 | -2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.33% | 2.20% | 2.20% | 2.54% | 2.11% |
| שיעור EBIT | 1.03% | 0.78% | 1.02% | 1.06% | 1.35% |
| שיעור EBITDA | 1.46% | 1.30% | 1.54% | 1.64% | 2.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.03% | 0.78% | 1.02% | 1.06% | 1.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.62% | 0.42% | 0.66% | 0.82% | 1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.50% | 0.35% | 0.60% | 0.66% | 0.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.51% | 0.34% | 0.61% | 0.67% | 0.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.95% | 82.82% | 91.72% | 80.11% | 42.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.69% | 53.43% | 64.42% | 77.27% | 89.23% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 0.83% | 1.69% | 1.30% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.28% | 4.31% | 7.49% | 6.82% | 5.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.49% | 9.56% | 12.31% | 10.47% | 12.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 3.45% | 6.20% | 5.17% | 4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | 0.83% | 1.69% | 1.30% | 1.16% |
| תשואת רווחים | 10.50% | 8.79% | 11.77% | 12.79% | 8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.79 | 3.36 | 2.60 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 6.82 | 6.90 | 6.15 | 16.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 202.85 | 169.50 | 115.65 | 83.48 | 82.50 |
| מחזור נכסים | 2.19 | 2.41 | 2.81 | 1.98 | 2.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.00 | 14.38 | 14.56 | 12.25 | 12.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.48 | 77.49 | 55.63 | 81.16 | 102.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.28 | 131.04 | 108.51 | 140.49 | 123.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
| ימי אשראי מספקים | 58.80 | 53.55 | 52.88 | 59.33 | 22.52 |
| מחזור תפעולי | 139.28 | 131.04 | 108.51 | 140.49 | 125.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.26 | -0.40 | -0.13 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.28 | -0.41 | -0.15 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.10 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.01 | -4.97 | -4.79 | -1.70 | 3.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.77 | -19.91 | -29.97 | -9.76 | 12.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.22 | -0.49 | -0.20 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.94% | -61.14% | -69.91% | -29.77% | 42.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.52 | 11.38 | 8.50 | 7.82 | 12.17 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.49 | 0.64 | 0.53 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.01 | -1.64 | -1.43 | -3.36 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.38 | -1.72 | -1.48 | -3.70 | 2.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.04 | -0.27 | 0.88 | 0.22 | 1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.49 | 0.64 | 0.53 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 7.70 | 5.17 | 1.89 | 0.53 |
| שווי חברה | 577.77M | 463.63M | 367.12M | 119.53M | 40.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 7.70 | 5.17 | 1.89 | 0.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.34 | -4.17 | -2.23 | -2.03 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.30 | -4.38 | -2.30 | -2.24 | 0.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.19 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 11.67 | 11.57 | 11.52 | 9.63 | 9.17 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 0.80 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.53 | 0.64 | 0.77 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.90 | -5.49 | -5.75 | -1.69 | 2.39 |
הנתונים מוצגים ב-HKD